重仓怕止损,轻仓怕浪费行情,做外汇如何控制仓位?

外汇资讯1年前 (2023)发布 admin
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前段时间,有位做外汇的朋友顿悟了,忽然间意识到了自己天天毫无章法的瞎做是在扯皮。

然后转身去闷头苦练后,终于找到了一种进出场的交易模式,他很兴奋,他以为他已经大成。

但在交易了一段时间之后发现了另外一个问题:

重仓怕止损,轻仓怕浪费行情,做外汇如何控制仓位?

这确实是一个让人比较纠结的问题,小编想受此问题困扰的朋友应该不在少数。

其实,简单来说这就是一个选择题,一个关于取舍的问题:

  • 选择重仓,想要那高收益就必然要承担其高风险;
  • 选择轻仓,想要风险低点就必然要接受其低收益。

但是作为投资者的我们而言,控制风险放大收益是我们的目标。因此我们想要的是从重仓和轻仓之间找到一个良好的平衡,而非做出选择。

 

那么,重仓怕止损,轻仓怕浪费行情的情况下,有没有一个良好的平衡呢?

实话说,没有!因为每个人的资金情况,操盘技巧都不一致,所以很难有一个统一的平衡标准。

但要说有没有尽量使其保持平衡的办法呢?

其实还是有的,那就是仓位管理。那么,仓位管理到底是如何让我们在重仓和轻仓之间、在风险和利润之间把握好平衡的呢?

01
为什么要控制仓位?
1
控制仓位就是控制风险

从某种层面上来看,控制仓位实际上就是控制风险的总量,尤其是对意外事故的防范。

市场总是这样,即使你看对了行情方向,也选对了较好的入场点,也避免不了小概率意外事故的出现。

举个例子:

在外汇交易中,行情突然反向,之后又恢复之前的趋势的情况并不少见。如果在这波行情之中没有对仓位进行控制,那么很有可能会出现过大的亏损。

 

但仓位控制得当,便能避免出现过大的亏损。

因此,在风险投资领域,你的目光必须时刻盯紧那5%的致命意外事故,只有100%确保其不会威胁到你交易的生死,才能放手一搏。

控制仓位就是你控制风险的最基本的方法,如果这一点都做不好,那么其他做的再好,结果也没有意义,就如同任何一个数与“0”相乘,都是零。

2
控制仓位可以扩大利润

此外,我们之所以强调要控制仓位,不仅仅是因为其可以控制风险,还在于仓位管理可以扩大利润。

举个例子:

一个做中长线的交易者,一旦其做对了方向,那么其每突破一个阻力位,就进行递减式的加仓,如此一来,就可以使盈利时候的仓位大于出错时候的仓位。
02
仓位管理的方法

一般常用的仓位管理方法有三种,即矩形仓位管理法、漏斗形仓位管理法、金字塔形仓位管理法。

1矩形仓位管理法

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  • 矩形仓位管理法:
初次建仓时,进场的资金量,占总资金的固定比例,若行情按相反反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例。

这种方法形态像一个矩形,所以称为矩形仓位管理方法。

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  • 矩形仓位管理法的优点:

每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,从而实现平均化管理。

持仓可以得到一个很好地控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

  • 矩形仓位管理法的优点:

初始阶段平均成本抬高较快,故而交易者很容易陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。

同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然全仓持有,而价格只要向反方向变动少许,就会导致爆仓。

2漏斗型仓位管理法

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漏斗形仓位管理法:

初始进场资金量比较小,仓位较轻,若行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。

这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。

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  • 此方法的优点:

初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

  • 此方法的缺点:

这种方法需建立在后市走势和判断一致的前提下,如果方向判断错误,或者方向的走势不能越过总成本位,将陷于无法获利出局的局面。

一般情况下,此时仓位会比较重,可用资金比较少,资金周转会出现困境。在这种仓位管理方式下,越是反向波动,持仓量就越大,承担的风险会越高。

当反向波动幅度达到一定程度时,必然导致全仓持有,而此时,只要方向再向相反方向波动很小的幅度,就会导致爆仓。

3金字塔形仓位管理法

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  • 金字塔形仓位管理法:
初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。

仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。

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  • 此方法的优点:

按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。

 

  • 此方法的缺点:

在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。

03
仓位控制三原则
1
仓位不宜过重

 

 

在外汇交易中,通常使用资金比例不宜超过资金总量的30%,若仓位过重,盘面上的小幅波动就足以使交易者亏损严重。

仓位过重还会影响交易时的心态,进而影响到交易者对之后价格走势的判断。

记住,外汇交易最重要的一点就是保持良好的心态。

2
加仓不犹豫

在行情开始阶段,如果对行情发展判断的结果表明可以轻仓尝试,而后期行情发发展态势又与所做方向相同。

此时,就要毫不犹豫地增加持仓,至正常仓位,从而实现利润的增加。

 

3
绝不在亏损时加仓

对于交易者而言:

 

如果你的账户出现了亏损,那就表明你对此段行情的把握并不是很好,或者说,你的入场点、入场时机选择不对。

如果你选择了在是账户亏损的情况下加仓,那么一旦遇到单边行情,就只能使账户出现更大的亏损,而交易的结果也可想而知。

因此,如果你的账户有亏损,最好的解决办法就是坚决止损,而不是寄希望于加仓来调整仓位成本。

 

最后,不论你采用何种仓位管理方法,关键还在于执行。作为职业的交易者,不要让一时的冲动,轻易突破自己的仓位控制标准。

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