未来几年,外汇市场还会有哪些新变化?

外汇资讯1年前 (2023)发布 admin
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2022年末以来,全球金融市场度过了一个颇为震荡的收尾和开局。先是美联储放缓加息,而后银行业流动性危机席卷全球,百年瑞信直接在一波冲击中沉寂于历史的舞台。

资产端方面,AT1接连暴雷,投资价值一泻千里;黄金避险属性凸显,但是居高不下的价格让人颇有点高处不胜寒的感觉;流动性资产暴露在高通胀之下,也难逃经济周期的制掣。

在当前的市场环境下,外汇市场未来两年会有哪些新的变化呢?

一、首先是外汇保证金交易将进一步开放

前些年,中国银行和建设银行已经提前布局了外汇市场,并且获得了英国FCA全监管牌照。

未来几年,外汇市场还会有哪些新变化?

2023年郑州商品交易所更是打响了国内外汇保证金交易的第一枪,现在可以直接在MT4上面搜索到国泰君安的服务器了。

与此同时,外汇局批准中信、华泰、中泰,招商证券等4家证券公司结售汇业务试点资格。下一步,国家外汇管理局将指导试点机构稳妥有序开展结售汇业务,适时总结试点经验,研究扩大外汇市场参与主体,促进非银行金融机构外汇业务健康发展。

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随着我国外汇市场进一步放开,国内将会有更多优质的券商和银行,提前布局外汇市场,也为我们参与外汇交易提供更多元的渠道。

二、更多优质的海外交易券商将被引入

早在2019年,证监会依法核准设立摩根大通证券(中国)有限公司、野村东方国际证券有限公司。下一步,证监会将继续坚定落实我国对外开放的总体部署。

除了引进海外交易券商,我国企业也加快了海外并购的步伐。比如2015年中信证券收购KVB昆仑国际金融60%的股权,成为其控股股东;吉利集团也在2017年收购了盛宝银行30%的股份,并表示未来会继续扩大股份收购的规模,通过盛宝银行多元化资产平台的优势弥补自己在金融服务领域的不足。

无论是引入还是并购外汇交易券商,都是我国外汇市场发展迈出的坚实一步。但是对于我们普通投资者而言,在选择交易券商参与交易时,一定要注意监管资质,防止碰到一些鱼目混珠的平台。

就现阶段而言,还是建议优先选择FCA的持牌机构,而且必须是全牌持牌机构。具体的甄别方法,以EBC Group为例:打开FCA查询网站:https://register.fca.org.uk/,在搜索栏中输入EBC的监管号927552,并点击firms进行查询,然后我们就可以看到关于EBC所有详细的信息。

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其中在StatusType两栏分别显示AuthorisedRegulated,说明这家公司正处在FCA的有效监管中,并且是全牌监管。

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但需要注意的是,如果是EEA Authorised等字样,则不是FCA全牌监管,一定要保持关注。

三、EA交易越来越普及

1990年我国成立证券交易所的时候,国外还是电子盘+报价员的模式;谁都不会想到,到了1994年,我国就成为了世界上率先进入电子交易时代的国家。

随着全球金融行业日新月异的变化,加上迈达克推出了EA交易,程序化交易开始在全球风靡,并且诞生了很多技术流派。

我最近在观摩EBC百万美金交易大赛的时候,就注意到第一名的选手就是一名EA交易员。他累计下单77556笔,累计收益表现达到了64倍之多。

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虽然是快进快出的高频交易,但是他的仓位控制得非常小,整体盈利也非常稳健,夏普比率竟然高达425.47%,接近5,这几乎是顶级基金经理才能达到的水平。

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其实这也不难理解,因为EA交易是程序化交易,只要算法够好,可以避开一些非理性因素和人性对于交易的影响,再加上EBC提供了毫秒级的订单执行、清算级深度的流动性与具有竞争力的点差和隔夜利息,这位选手的EA能够跑得又稳又好也就不足为奇了。

除了上面这个优势外,MT4早已经形成了非常稳定的EA交流社区,提供2000多个付费工具和700多个免费工具,可以辅助交易更好的执行。所以,EA交易是未来发展的一个必然趋势,即使你不喜欢高频交易,还有趋势交易、震荡类交易等多种EA,都可以辅助你判断走势。

顺应EA交易发展的趋势,有一些股票和期货公司推出了华尔街同款的订单流工具,简单说,就是接入交易所数据端,通过盘口分析,掌握市场订单流向。这个工具和EA结合,可以实时掌握整个市场的流动性。但一般收费也比较高,所以很少有散户使用。

目前,在外汇交易领域,提供此类工具的平台寥寥无几。在这一点上,EBC走在了行业的前列,并且是免费提供订单流工具。

虽说是免费提供,但是EBC订单流工具与市面上收费的相比不遑多让。首先是最重要的数据来源,EBC订单流工具合作方就包括了CME和伦敦金属交易所,他们承载世界上相当一部分交易,所以提供的数据更具权威性。

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其次是,EBC订单流工具加入了「大机构市场参与者的交易行为」。按官网解释,通俗地说就是分析盘口主力资金行为,比如吸筹派发等,EA用户就可以根据这些数据进行跟庄交易。 

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如果你对EBC订单流工具感兴趣的话,不妨可以去官网获取免费领取的信息。

四、外汇跟单和外汇托管将更受青睐

外汇市场永远不缺乏优秀的交易者。对于刚刚入市的投资者来说,如果能够模仿、甚至复制他们的交易,那么就可以在享受交易乐趣的同时,获得额外的收益。于是,外汇托管和外汇跟单模式诞生了。

1、外汇托管

就和基金一样,你把资金交给专门的托管团队,由他们投资赚取收益。

2、外汇跟单

外汇跟单则是交易员将自己的信号放在跟单社区进行展示。投资者可以通过交易员的收益表现、交易品种和交易风格,选择适合自己的信号,然后一键跟随,复制收益。

随着专业化投资深入人心,越来越多投资者选择把资金交给专业的交易员。在行情瞬息万变的外汇行业,外汇托管和外汇跟单无疑为新手提供了非常好的参与窗口。

不过相比之下,目前外汇跟单还是更为普遍的方式。一来小资金量投资者可能很难参与外汇托管;另外,外汇托管团队也可能存在交易低谷期等等,存在发挥不佳的情况,投资者也无法调整自己的投资方向。相比之下,外汇跟单不限制资金量,可以随时切换信号,保持最佳的交易状态。

EBC跟单社区为例,EBC同步为投资者提供了六维评价系统,并且可以实时查看交易员的每一笔订单。

通过六维评价系统,投资者可以准确把握交易员的交易风格、收益表现、回撤情况,以区分是稳健交易者还是激进交易者,从而确定自己的跟单风格。

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而实时查看每一笔订单,则可以了解交易员的交易思路,观摩学习,提高自己的交易水平。在适当时刻,更可以一键跟单,同步收益。

目前,EBC百万美金交易大赛如火如荼的进行中,感兴趣的话不妨前去围观。

未来几年,外汇市场还会有哪些新变化?

总的来说,在过去几年里,我们看到了外汇行业许多非常可喜的变化。

随着我国金融市场进一步开放,一个更具活力的外汇交易市场将成为我们多元化投资组合的一部分。更重要的是,外汇市场公平透明的交易机制,将成为我们对冲市场风险、平抑市场波动的有力工具。

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