什么是外汇技术分析

外汇资讯12个月前更新 admin
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什么是外汇技术分析

 

外汇技术分析是一种利用历史价格行为和图表模式来预测未来市场走势的方法。外汇技术分析的基本假设是:市场价格反映了所有已知的信息和情绪,历史会重演,价格运动呈现出趋势。外汇技术分析的主要工具有:趋势线,支撑和阻力线,图表形态,指标和振荡器等。本文将介绍这些工具的基本概念和应用方法,并以美元/日元(USD/JPY)为例进行分析。

趋势线是一种连接价格高点或低点的直线,用于显示价格的主要方向和强度。趋势线可以是上升的,下降的或水平的,分别代表上升趋势,下降趋势或横盘趋势。趋势线可以在不同的时间周期上绘制,如日线,周线或月线等。趋势线的有效性取决于它的斜率,触及次数和持续时间。一般来说,越陡峭的趋势线越不稳定,越容易被突破;越多次触及趋势线的价格点越能证明趋势线的有效性;越长时间保持趋势线的价格走势越能显示趋势的强度。当价格突破趋势线时,通常意味着趋势发生了反转或修正。

支撑和阻力线是一种表示价格在某一水平上遇到买卖力量平衡或失衡的水平线。支撑线是指价格在下跌过程中遇到买入力量超过卖出力量的水平,导致价格反弹或停止下跌。阻力线是指价格在上涨过程中遇到卖出力量超过买入力量的水平,导致价格回落或停止上涨。支撑和阻力线可以是静态的或动态的,静态的支撑和阻力线是固定不变的水平,如整数关口或历史高低点等;动态的支撑和阻力线是随着时间变化而变化的水平,如移动平均线或布林带等。支撑和阻力线的有效性取决于它们被测试的次数,距离和时间。一般来说,越多次被测试而未被突破的支撑和阻力线越能显示其有效性;越远离当前价格的支撑和阻力线越能显示其重要性;越长时间形成的支撑和阻力线越能显示其稳定性。当价格突破支撑或阻力线时,通常意味着市场情绪发生了变化,价格可能会继续沿着突破方向运动。

图表形态是一种描述价格在一定时间内形成的特定图形,用于预测未来价格走势的可能性和目标。图表形态可以分为两大类:反转形态和持续形态。反转形态是指价格在一个趋势的末端形成的图形,预示着趋势即将发生反转,如头肩顶,双顶,双底,三角形等。持续形态是指价格在一个趋势的中途形成的图形,预示着趋势暂时停顿后将继续沿原方向运动,如旗形,楔形,箱形等。图表形态的有效性取决于它们的完整性,确认性和目标测量法。一般来说,越完整的图表形态越能显示其可靠性;越明确的突破和回测信号越能显示其确认性;越合理的目标测量法越能显示其实用性。

指标和振荡器是一种利用数学公式计算价格或成交量的变化,用于衡量市场的强弱,速度,方向和动量等。指标和振荡器可以分为两大类:趋势指标和超买超卖指标。趋势指标是指跟随价格走势变化的指标,用于确定和确认趋势的存在和方向,如移动平均线,MACD,ADX等。超买超卖指标是指在一定范围内波动的指标,用于判断市场是否处于过度买入或卖出的状态,如RSI,Stochastic,CCI等。指标和振荡器的有效性取决于它们的参数设置,信号识别和组合使用。一般来说,越适合当前市场条件的参数设置越能显示其灵敏度;越清晰的交叉,背离或突破信号越能显示其准确度;越多种不同类型的指标和振荡器相互印证越能显示其稳定度。

以美元/日元(USD/JPY)为例,从日线图上可以看出,该货币对自2022年11月以来处于一个明显的上升趋势中,价格沿着一条上升的趋势线运动,并多次在该趋势线附近得到支撑。同时,价格也在一个上升的通道内波动,并多次在通道的上下轨之间反弹。此外,价格还在一个上升的楔形形态内收敛,并且已经接近楔形的顶端。从指标和振荡器上可以看出,移动平均线呈现出多头排列,并且价格始终在5日均线之上;MACD显示出上涨动能仍然强劲,并且没有出现明显的背离信号;RSI显示出市场已经进入了超买区域,并且有可能出现下降修正。

综合以上分析,我们可以得出以下结论:美元/日元(USD/JPY)目前仍然保持着上升趋势,并且有望继续上涨;但是,在接近楔形顶端和通道上轨时,需要注意可能出现的回落或突破信号;如果价格突破了楔形顶端和通道上轨,并且得到了确认和回测,则预示着上涨趋势将进入新的阶段,并且可以根据楔形目标测量法计算新的目标位;如果价格回落并跌破了楔形底端和通道下轨,则预示着上涨趋势已经结束,并且可能出现反转或深度修正。那么我们可以根据楔形目标测量法计算下跌的目标位,也可以参考之前的支撑位或移动平均线等。同时,我们也可以观察指标和振荡器是否出现了下跌动能增强或超卖反弹的信号,以判断下跌趋势的强度和持续性。

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