交易中如何实现“暴利”?

外汇资讯10个月前发布 admin
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在投资领域,我们常常听说一些大佬的传奇故事,他们用几年的时间将资金翻几十甚至几百倍,从几万到几亿。这些故事着实让人羡慕,不仅因为他们赚了大钱,还因为他们具备了高超的投资技能,可以创造如此高的回报率。

 

交易中如何实现“暴利”?
然而,我们很少详细分析这些大佬的整个职业生涯的年均回报率。事实上,这些高额盈利往往是罕见的、依赖于特定的时机和条件,难以复制。那么,在具备了适当的时机和条件时,我们如何才能实现“暴利”呢?
资金的有效利用通常是被忽视的因素之一,尤其是对于股市投资者而言。这也是为什么有那么多散户被套牢,打算将亏损的股票传给下一代。然而,资金的高效使用不仅仅是避免亏损,更重要的是在适当的时机将合适规模的资金投资在合适的投资标的上,以最大化效益。
这一点涉及到投资者的市场定时、选择投资标的和资金管理能力。
具体而言,我们需要全面分析市场中不同投资标的的表现,然后始终选择当前表现最强劲的标的进行投资。这需要具备全局视野,既不能孤注一掷,也不能随意变卦,以免错失高质量的投资标的。
我们可以参考市场情绪分析,选择在市场情绪高涨时参与,而在市场情绪低迷时保持谨慎。即使离开股市,将资金投向固定收益标的,也比在不明朗的市场环境中冒险更为明智。
以A股市场为例,最明智的做法是在熊市中完全退出,将资金投入其他投资领域。同时,一旦进入市场,如果没有立即迎来期望的趋势,为了维护效率,应设定一个最长容忍期限。如果超过此期限仍未出现趋势,应立即撤离,以免资金被长时间占用,错失其他可能的机会。
选择投资标的这是一个容易被神话化和用于自我宣传的因素,尤其是在股市中,股民热衷于追踪公司内幕消息或庄家消息,以便选择投资标的。然而,根据尤金·法玛的市场有效假说,市场处于强有效和弱有效之间不断波动,我们无法确定市场价格反映了多少消息,是仅反映了历史消息,还是已经吸收了内幕消息。
因此,对于普通投资者而言,依靠技术分析,从K线图的三个维度入手来选择投资标的更为直接有效。简而言之,应选择已进入上涨趋势的标的,同时关注最近的成交量,确保有活跃的交易
资金管理通常是散户忽视的因素,但对于交易而言却非常重要的。它不仅涉及止损和仓位控制,还应考虑个人场外资金的管理。不同的性格、市场情况、盈亏状况和入场点都需要有不同的资金管理标准。这是一个复杂的系统工程,与盈利的程度和稳定性息息相关,具体内容我们将在以后的文章中详细分析。
在价格波动过程中,仓位的增加和减少是逐渐进行的,就像一个弹夹一样。在被动止盈的情况下,最后建立的仓位最先出场。仓位增加需要市场持续朝有利的方向发展。如果市场出现回撤,仓位会相应减少。如果趋势恢复,仓位会再次增加。这就好像我们在玩射击游戏,遇到敌人就开火,但并不是一次性将所有子弹都打光。战斗结束后,我们会迅速补充弹药,除非敌人非常强大,否则最初的子弹永远不会用完。
我们所说的高效率是指在长期统计中,单位时间内的平均效率要高。由于仓位是逐步增加或减少的,因此单次操作的效率提升需要时间,这涉及到效率爬坡的问题。
举例来说,当我们开始建仓后,如果在达到平均效率之
前就出场,无论是亏损还是盈利,这个操作都不会对总体效率有益。为了提高总体效率,我们应该在适当的情况下,迅速将仓位提高到平均效率以上,并在此基础上保持不亏。随着市场的发展,我们应该不断提高仓位。
当市场不合作开始回撤时,我们不应该轻易抛掉积累的仓位,而是应该在保持不亏的基础上适当减少仓位,以尽可能保持一定的效率水平,等待市场恢复。这样才能迅速恢复到之前的效率水平(这里没有考虑具体盈利水平,只是用一个简单的例子说明,实际操作需要更复杂的计算)。
交易之所以难,部分原因在于维持效率非常困难。当你在某个标的上积攒了高效率时,另一个零效率的标的也可能出现绝佳的机会。但是由于资金有限,你必须在两者之间做出选择。这个问题对很多人来说是一项挑战,需要综合考虑多个因素,包括投资标的的仓位分配、对效率的影响、标的之间的相对强弱等等。然而,需要注意的是,高效率的标的价格波动通常会导致账面资金大幅波动,从而对情绪产生重大影响,容易影响决策。因此,在资金有限的情况下,人们往往更倾向于选择当前零效率的标的,而将高效率标的的效率降低。
这种选择在大多数情况下都是错误的,具体原因可以根据我们前文对市场情绪的分析很容易理解。
暴利的实现通过以上对效率的分析,我们可以得出结论,实现“暴利”的关键是超高的平均效率和超长的时间。这是一个简单的计算问题。然而,我们知道平均效率需要一个爬坡的过程,那么将资金分散在多个标的上还是集中在一个标的上,哪种方式更有助于快速提高效率呢?
显然是前者,因为多个标的同时朝着有利的方向发展的可能性非常小。经常看到一些散户同时持有多个标的,每个仓位都很小,止损止盈都设置得很低,稍有波动就会退出市场。根据我们上面的分析,这些人的资金使用效率非常低,因此很难获得大幅度的暴利。这也解释了为什么高频交易通常难以实现大暴利,因为非满仓操作的资金使用效率通常较低。
正确的方法是在单个潜在具有潜力的标的上积累效率。只要市场朝着有利的方向发展,就不断提高仓位,同时确保不会影响已有的浮盈太多。当市场出现回撤时,适当降低仓位,而不是一次性抛售所有仓位。整个市场走完后,即使最后增加的仓位出现亏损,总体来看,这种策略的效率是最高的。
关于这部分原理,涉及到一些简单的计算,可能与直觉相反。一般来说,人们认为重仓买入和卖出是最有效的,但忽视了连续亏损的风险,这可能导致资金损失殆尽。如果你对这个话题感兴趣,可以搜索凯利公式和夏普比率,已经有很多文章详细介绍了这些概念。在这里,我们只是尽量用通俗的语言让大家理解资金使用中的一些细节。在实际操作中,大家可以尝试并进行详细的计算。
因为效率需要积累到足够高,才有可能实现暴利,所以实现暴利的一个必要条件是市场的配合,也就是运气。只有运气才能够使市场持续朝着我们有利的方向发展,才能够将效率积攒到极高的水平,从而实现暴利。我们唯一能做的就是在每次幸运降临时做好充分的准备,不要因犹豫而错失暴利的机会。
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