踏上盈利之路:揭示交易者走向盈利的8个关键步骤

外汇资讯7个月前发布 admin
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成为成功的交易员需要一定的步骤和技巧。比如选择适合自己交易风格和时间安排的市场、开发或选择一种高胜率的交易策略或系统以及良好的风险管理能力等等。在过去的数年时间里,我们看到了太多交易者来来去去,也看到了那些优秀交易者之间的相似之处。这就是为什么我们整理了交易者必须经历的八个步骤,以改善他们的交易并希望他们在市场开始赚钱。

踏上盈利之路:揭示交易者走向盈利的8个关键步骤

#1. 选择你的市场

首先,你需要选择自己想要交易的市场,例如货币(外汇)、股票或期货。每个市场都有其优点和缺点,没有一个市场比另一个市场更好的说法,只有那个市场更适合自己。

选择市场时,要考虑个人喜好,同时也要考虑交易特定市场是否适合你的生活方式。如果你工作非常忙碌,无法在白天查看图表和交易,那么交易国内股市可能不是一个选择,因为股市通常在早上9点半至下午5点之间开市。外汇和期货市场在整个周内开放(有一些例外情况),可能提供更大的灵活性。

比如,交易者可以在工作后的晚上交易国际货币对或商品期货。或者,交易者可以选择长线交易方法,不必在白天跟踪图表,每天抽空检查交易一次可能就足够了。正确选择市场对于你如何有效监控和管理市场和交易至关重要。

#2. 找到交易策略

现在,你需要一种交易策略。虽然互联网上有成千上万种交易策略,但如何找到合适的策略?

在最初的9至18个月内,你需要尝试不同类型的策略,以了解不同的交易时机、管理和退出交易的方法。建议你每3至4个月尝试一种新的交易策略。这将为你提供足够的时间来深入了解每种交易策略。经过3至6种不同的交易策略后,你应该对哪种策略最适合有一个很好的了解。在这一阶段,重要的不是找到一种可以赚取最多利润的交易策略,而是了解自己是哪种类型的交易员,以及哪种分析和交易方法适合你的思维方式。

确保你的交易策略是“完整的”,即包括以下规则:

◎ 入场规则

◎ 止损和获利规则

◎ 退出规则

◎ 交易管理

◎ 风险管理

许多新交易者犯的错误是过分关注交易时机和入场选择,而忽视了其他重要的交易策略方面。结果是,一旦他们进行交易,就没有管理交易以及如何应对价格变动的规则。不可避免地,交易者会赔钱,他们将失败归因于错误的入场规则,因为不知道交易策略还有其他重要的方面。

如果你不知道从哪里开始,可以慢慢查看“交易员说”公众号的文章,里面提供现成的完整交易策略,非常适合找出适合你的策略。

#3. 不要一直处于学习曲线上

有一个时刻,你需要选择一种交易策略,并停止不断尝试新策略。重要的是要意识到,你不会“从一开始就能找到一个能够赚钱”的交易策略,而是需要一个过程来使交易策略生效并适应你交易的工具。此外,你必须成为能够有效执行交易策略且不受情绪干扰的交易员。

起初,你可能会发现即使自己有一套完整的交易策略和可靠的规则,你也无法以最佳方式执行交易。这是完全正常的!成为一名成功的交易者需要一个过程。

在这个阶段,你可能会受到诱惑,在经历了前几笔亏损交易后放弃你的交易策略。你必须抵制这种冲动,因为在99%的情况下,需要改变的不是交易策略,而是你自己。这可能听起来有点奇怪,但接下来的一点将更深入地讨论这个问题。

多年来,我们看过和接触过很多交易者,一次又一次地看到许多交易者难以接受即使一个赚钱的交易系统也会经常亏损。当交易者无法接受一个系统可能亏损的事实,即使它可能从长远来看是盈利的,他们更有可能跳到新的策略上,希望找到一个永不亏损的策略。交易者越早准备接受“世上没有完美的交易系统”这个事实,对他们整体进步越有利。

 

#4. 从错误中学习

定期回顾或复盘你的交易具有两个主要目的。

首先,大多数交易者会意识到他们的亏损是由自己造成的。这意味着大多数亏损是因为你偏离了自己的交易规则。当然,有时你会做的一切正确,但交易仍然不起作用。然而,在最初阶段,你的大部分交易损失更可能是因为你违反了交易规则。这是好消息,因为它意味着交易者不需要改变到一个新的交易策略,而是必须开始努力改进自己,建立更好的应对机制并提高纪律性。检查你最近的每一笔交易,看看你是否做错了什么以及如何改进你的决策制定。

此外,定期的交易回顾或复盘还可以揭示你的交易策略存在问题。最近,我与一名交易者交谈,他说尽管他的大多数交易都会成功,但90%的时间价格会先触及止损,然后才会回到预期的交易方向。在这种情况下,交易者可能使用的止损太接近价格了,通过给交易多一些空间,他可能能够将一些亏损变成盈利。这样的见解是无价的,只能在交易回顾过程中发现。

不幸的是,大多数交易者不会定期检视自己过去交易存在的问题,因此永远无法从他们的错误中学到教训。

 

#5. 回测 – 加快学习过程

回溯测试(回测)是除了保持撰写交易日志外,交易者加速学习进程的另一种绝佳方式。在回溯测试中,交易者通过应用其交易规则来分析历史价格数据,寻找交易机会。目标是评估交易策略和特定交易规则在过去的表现如何。交易者可以通过回测获得重要的见解,比如历史胜率、该策略平均生成多少交易信号,以及最佳的风险:回报比率是多少。

此外,回测还可以帮助交易者提高图表形态识别能力。大多数交易者在交易中使用技术分析、价格行为和/或图表形态,而在开始阶段,你的图表形态识别技能可能不是很好。但通过查看大量历史数据并进行多次回溯测试交易,你将接触到各种不同的图表情景。这将使交易者能够更有效地识别实时交易中的良好交易机会。

回溯测试次数越多越好,我们建议你尽量花更多时间进行回溯测试,比如花30分钟进行一场回测,以便能够快速提供交易学习能力。

 

#6. 何时开始实盘交易

开始实盘交易指的是开始使用真金白银进行交易。在最初的几个月里,交易者通常使用模拟账户进行交易训练,其中他们使用虚拟货币进行实时市场数据交易。关于何时进行过渡到使用实盘进行交易的最佳时间的问题总是会出现。

不幸的是,在确定何时开始使用实盘进行交易的最佳时间方面,没有客观正确的答案。在开始使用实盘进行交易之前,你应该对自己的交易策略有很好的了解,并且应该对历史数据进行回溯测试,以验证你的交易规则在过去是否会盈利。然而,这并不能保证相同的规则在未来也会盈利。

 

#7. 期望管理和风险

大多数交易者开始交易时认为交易是一种能够在很短时间内赚取大量财富的方法。然而,在经过一段时间的交易后,很明显,你会发现在交易市场赚钱并不那么容易。尽管如此,但许多交易者仍然无法放弃自己的梦想,他们继续冒险。要赚很多钱,交易者必须承担很大的风险。高风险通常会导致追加更多保证和亏损更多钱。

因此,在你的交易初期,应该练习风险管理,特别是仓位规模。通常,交易书籍和其他知名交易者推荐1%的仓位规模规则。这意味着你每笔交易不要冒超过你交易资本的1%的风险。这是一个很好的起点,因为它减少了大额亏损的可能性,从而减少了情绪交易的可能性,使交易者不会亏得更多。

许多交易者面临的一个问题是,他们的交易账户太小,以至于每笔交易风险1%,然后可能获得3%或4%的收益,这没有实际意义,交易者无法足够认真地对待他们的交易。有关更多风险管理的文章,可以在“交易员说”公众号搜索查看。

 

#8. 让交易账户“变肥”

交易需要耐心。交易者在等待交易机会时需要耐心,需要耐心等待好交易以最大化利润,以及在交易账户资金增长方面需要耐心。一旦你确定了交易策略,回溯测试了交易规则以验证它们在历史上可能会盈利,开始记录你的交易以从错误中学习,并练习了安全的风险管理,那么就要开始刻苦努力了。

交易是一个长期的过程,谚语“罗马不是一天建成的”百分之百适用于交易。在开始时,当你不是全职交易者,仍然有一份常规工作时,你有一些较大的优势。首先,没有(或非常少)需要从交易中获得收入的压力。你的日常工作收入将为你提供交易资金和日常开销,你可以轻松交易。此外,你可以通过定期存款到交易账户来开始增加你的账户资金。但只有在你已经在多个月内证明自己可以以可持续的方式长期盈利之后,才应该这样做。

你必须承认积累资本是一个长期的过程,通过合理的仓位规模策略,需要时间来增加你的交易账户资金。许多交易者在这一点上会放弃,因为他们希望迅速获得更多,一夜暴富。然而,没有必要赶,你不能迫使市场服从自己人为制定的增长目标。即使可能需要5年或更长时间,最终结果仍然是值得的,因为捷径不会带你到任何地方。

 

最后,请记住,交易是有风险的,没有人可以保证每一笔交易都会盈利。重要的是在长期内保持盈利,而不是在每一笔交易中都盈利。不断学习和改进,保持谨慎,可以提高你在交易中取得成功的机会。同时,始终只投入你能够承受的风险资金,不要使用你不能承受亏损的资金进行交易。

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