如何改变炒股频繁交易的毛病?

外汇资讯9个月前发布 admin
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高频交易是散户亏损的主要原因之一。

绝大多数股民,在高频交易中,都产生巨大的损失。

从本质上看,高频交易的背后,是与资金的博弈,是与市场情绪的博弈。

除非是特别冷静的投资者,否则在频繁交易的带动下,一定会受到情绪影响,做出错误的判断,最终出现亏损。

短线交易的结局只有一个,就是主力资金与少部分散户投资者赚到钱。

频繁交易的结局只有一个,就是几乎清一色的出现亏损,久赌必输。

在这种交易状态之下,有绝对掌控优势的资金,是非常容易掌握处于对里面的散户情绪的。

而被情绪影响的散户,也就只能在频繁的交易中,慢慢的出现亏损,不知不觉中,深陷其中。

如何改变炒股频繁交易的毛病?

频繁交易为什么会亏钱?

频繁交易亏钱的本质,有两点。

第一,决策周期较短,错误率高。

我们都知道,买卖股票本身,是需要做决策的。

频繁交易的背后,是高频的决策。

高频的决策,靠人脑,是很耗费心力的,或者说每一次决策,都需要对抗一次情绪。

再怎么冷静的人,在对抗情绪的时候,都会受到影响。

所以交易次数越多,判断越容易失去理性,因为情绪而感性化。

另一方面,决策本身,还需要最基础的进行选股。

选股本身又是一件多维度的事情,选股次数越多,选股的标准就越低,选错的概率就越大。

高频交易对于股票选择的难度也是非常大,一旦踩坑,会导致巨大的成本损失。

而这一些,在高频决策的情况下,是必然会发生的。

我们看到一些机构会采取高频交易的策略,通过市场情绪来套利。

但本质上,这些策略的背后,其实都是通过机器去固化算法,用冷酷无情的公式来做决策的。

普通散户,想要战胜毫无情绪的机器交易,还是非常有难度的。

第二,与大资金做对手盘,胜率低。

还有一点,需要特别注意,就是短线博弈,大概率就是大鱼吃小鱼的资本玩法。

因为大资金代表多数,很容易感受到市场情绪,而散户只能根据盘面的细微分析去感知,两者差距甚大。

主力资金通过买卖交易,很容易察觉散户的动向,从而直接通过对立的方式,来割韭菜赚钱。

散户买入的越多,主力就越容易抛售股票,顺利出逃。

相反,散户不愿意跟风,主力就会越来越高,逼空散户。

短线交易一般都是存量博弈,是零和游戏,占比更大的一方,一定是具备优势的。

作为散户,目标是与主力为伍,借用主力资金的拉升,帮助资金上一个台阶。

如果成了主力的对立面,那结果自然要被主力扒一层皮。

频繁交易本身,在牛市的增量里,可能还好,但是到了存量市场里就会变得身不由己。

不和大资金做对手,是非常重要的原则。

频繁交易出现亏钱,是大概率事件。

这和做短线长线没有必然联系,做短线也可以稳抓稳打,而不是贸然激进,每天朝三暮四。

如何改变炒股频繁交易的毛病?

如何降低交易频率?

很多人想要降低交易频率,但始终做不到,几乎每天都在股市里折腾。

他们并不是想做短线客,而是被市场情绪带着走。

每天都会发现很多好像要涨的股票,而当自己手里的股票看着不涨的时候,就会极度渴望交易。

其实,这里依然犯了几个错误。

1、把卖出交易和买入交易混为一谈。

简单的说,卖出股票的理由,绝对不是因为资金被占据了,要换股票。

所有卖出的理由,一定是认为当下的股票已经不具备投资价值了,所以才选择离场。

2、情绪上的追涨。

通常做出仓促决定,几乎都是在自己看好的个股出现上涨的时候。

如果你坚决看好一只个股的时候,最正确的方式方法,一定是低吸,而不是盲目的去追涨。

但是股票下跌的时候,往往内心平静,甚至怀疑,等到涨了,就会无比的悸动和焦躁。

这种情绪是导致很多人追涨杀跌的主要原因,也是产生交易亏损的主因。

所以,降低交易频率本身,要克服的就是情绪,以及制定帮助自己战胜情绪的交易原则。

这比起什么锁定账户,更改密码等等,都要靠谱很多。

交易本身,无非就是三个关键点,选股、买入、卖出,对这三个点的要求越严,交易频率自然就会越低。

先说说选股,也是低频交易的关键。

很多人喜欢看K线选股,每天翻翻涨停板,到处都是好股票。

殊不知K线都是主力资金画的,越吸引人,越容易收割韭菜。

所以,选股本身不要太迷信K线,要寻找的关键,是上涨逻辑,资金的炒作逻辑究竟是什么。

其次是买入股票。

绝大多数人喜欢追涨,其实追涨没有错,如果你的买入策略就是等待启动后第一时间介入的话。

怕的就是想要买在低点,迟迟不出手,然后股价一涨,就着急买入。

这本质上是缺乏买入标准所导致的结果。

买入股票需要有既定的标准,是逢低踩线买入,还是放量突破入场,标准越统一,买入成功率越高。

最后就是卖出,也是最难的一个环节。

很多人卖股票,几乎都是凭感觉。

感觉有两种,一种是涨的差不多了,要跌了,另一种是一根阴线毁三观,再不跑路就要被套了。

这两种,本质上都是跟着情绪走,依然没有标准。

其实,卖出的本质理由只有一个,就是上涨逻辑不成立了,没有支持股价进一步上涨的动能了。

当然,有一部分人以落袋为安作为卖出的时间节点选择,其实也是没有问题的。

把选、买、卖的定义和标准写下来,每一次想交易的时候,多问自己为什么,放弃仓促的决定,就可以降低交易频率。

更重要的是,会发现因为交易频率的降低,避免了很多的错误选择。

低频交易的优势

很多股民还会对低频交易的优势,有很大的疑虑,认为低频交易本质上无法改善交易的成功率,也无法确保赚到钱。

确实,如果选股错了,即便低频交易,本质上也改变不了亏损的事实。

低频交易的优势本身,也并不说一定能赚钱,而是通过降低情绪交易,减少出错率来降低不必要的损失。

股市中,诱惑太多,你要面对的不是能抓住多少诱惑,而是愿意放弃多少诱惑。

说说低频交易的优势。

1、决策成本高,准确率高。

低频交易,决策周期较长,决策成本高,但是频率低。

这直接导致的结果,就是决策的准确率会增加。

当然,你不能指望低频交易就一买即中,这不是低频交易能解决的。

2、降低了踩雷的可能性。

越是严苛的筛选,就越能降低踩雷的概率。

高频交易的股民,往往会忽略股票的基本面,就有可能会踩雷。

虽说雷并没有想象中那么多,但是一旦踩中,损失是相对比较惊人的。

3、更容易把握买卖点。

低频交易本身,更容易把握买卖点。

因为情绪带动,买卖点往往不是预设的,而是单纯的随机的,情绪到了就买了,就卖了。

情绪交易的背后,一定是被大资金利用的,所以买点偏高,卖点会偏低。

4、减少了交易成本。

减少交易成本,这个就不做过多的介绍了。

如果是高频交易者,可以去拉取一下自己每年的账单,看看自己交了多少税,又交了多少佣金。

手续费的账,一直都是出人意料的。

5、资金利用效率更高。

最后就是资金利用效率。

很多人不懂资金利用效率,觉得永远满仓才是效率更高。

资金运用效率本质上是你要用钱的时候,就有钱可以用,不用通过卖出个股,再买入个股。

这种情况的资金运用效率,其实才是非常低的。

如何改变炒股频繁交易的毛病?

其实高频交易也好,低频交易也罢,本质上没有绝对的好坏之分。

只不过作为普通的散户,不论是研究能力,选股能力,还是情绪控制能力,都不足以适应和支撑高频交易。

几乎高频交易的散户都是输家,仅有很少一部分敏锐度极高的玩家活了下来。

但本质上这部分人是抓住了市场情绪的规律,才赚到了钱。

记住,好的交易一定是反人性的。

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