一篇文章让你彻底了解外汇交易流程

资讯 2个月前 admin
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什么是外汇?

外汇市场(或简称外汇),顾名思义,是指货币的买卖,也是世界上增长速度最快的市场之一。从2007年到2010年,外汇市场的交易量增长了20%。而在2010年4月份的时候,外汇市场的日均交易量已接近4万亿美元。

 

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实际上,外汇市场的交易与股票市场非常相似– 低买高卖。但是外汇交易的优势是您不必从成千上万的公司和行业中选择,而且外汇交易比选择哪家公司要简单得多。

就好比说大多数人,即使是刚进入外汇市场的新手,对美元和美国经济都有他们自己的看法。他们可以很轻易地把他们的想法通过外汇交易的方式表达出来,因为买卖美元就像买卖公司股票一样简单。

同时,外汇市场的另一个优势是它不局限于朝九晚四的交易开放时间。外汇市场每周5天、每天24小时不间断运作。对大多数人而言,24小时开放交易意味着他们可以在工作前或下班后进行交易,并且可以灵活地在网上进行交易。

 

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此外,您可以随时买入或卖出,在上升趋势(也称为牛市)和下跌趋势(也称熊市)中随意进行交易。

您是否心动了呢?您可以注册一个免费模拟账户练习网上交易来开始您的交易之旅。

您还在等什么?赶快加入世界各地成千上万外汇交易者的队伍吧!

外汇市场交易的优势

为什么散户或交易员会选择外汇市场。自从1999年外汇市场向非银行交易员们开放以来,其受欢迎的程度较其他市场日渐增加。尽管本文难以概括所有的原因,但您能从中更好的了解外汇市场并决定它是否适合您。

在我们进入正文前,我们需要注意:所有的市场,不管是私人股本、房地产、股票、期权还是外汇市场,投资者们都是在寻求相比于所承担风险水平而言更令人满意的资本回报率。

外汇市场的高杠杆和低成本

外汇市场允许您利用高杠杆进行交易。杠杆意味着您的头寸规模可以远远超出账户资本。例如:如果您有一个5000美元的账户,只要您想,您就可以持仓10000美元、50000美元、甚至是100000美元。

学习外汇:如何利用杠杆

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当然,杠杆的使用在任何市场上都会带来副作用,外汇市场也不例外。您在任何交易中的利润或亏损都和您的头寸规模有关。因此,如果您使用的杠杆比例太大且交易没能朝您想要的方向发展,那么您可能面临超乎您想象的巨额亏损。

外汇市场的另一优势就是开通账户的低成本。虽然开通账户的最低启动额是由您所选择的交易经纪公司决定的,但作为一个交易者,很多时候并不是成本越低越好,找到一个平衡更加重要。

低成本的另一方面体现在交易成本上。外汇市场的交易成本仅仅是货币对之间的点差(即经纪公司提供的买入价和卖出价之间的差额)。如果您的交易正在朝您所期望的方向发展,那么点差越小就意味着您可以越早实现盈利。

外汇市场与其他市场保持相关性

众所周知,2013年世界上最热门的股市当属日经225指数。日经225指数,即日本的股票市场,受日本首相和日本央行非常激进的货币政策影响在那一年屡创新高。随着世界上的所有市场愈发密切的关联性,或许您不难推测出日元是2013年表现最好的货币之一,同时日元的强势也帮助了日经225指数在2013年取得了57%回报率的佳绩。

学习外汇:外汇市场与许多市场都紧密关联

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其实这很好理解:因为所有的金融市场都是以各国的货币结算的,所以当资本流入一个国家的市场时,那个国家的货币就会被大量的交易。这种思维或分析也被称之为跨市场分析或市场之间的关联性。而这种市场之间的关联性很大程度的促进了外汇市场的发展。因为一旦全球资本开始朝某个国家流动,那么这个国家货币的现有趋势很可能会成倍的增长。

每周5天,每天24小时的活跃市场

股票市场对于那些需要工作谋生却又想积极进行交易的人来说并不友好。纽约证券交易所就是在很多人开始上班后才开盘,而收盘也基本是在人们一天的工作结束前(美国股票的交易时间为美东时间周一至周五的上午9:30至下午4:00)。这意味着如果您想保持积极的交易,那您可能需要付钱请别人来帮您进行交易。

外汇市场则不存在这样的问题。每天24小时的交易时间意味着即使您生活在西半球,您在工作结束回家后也可以交易日本或澳大利亚的新闻。最重要的是,每个交易时段都有不同的交易机会,而您肯定能找到一个适合您的交易良机。

什么是点子?外汇点子详解

1. 什么是点子(Pip)?

点子是外汇交易中最小额的单位。在除日元货币对外的其他货币对中,1点是汇价中的第4位小数点。而在所有涉及日元的货币对中,1点则是小数点后的第2位。

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上图报价来源于IG交易平台,红色方框里的数字即为点子。

在很多电子交易平台上,每个货币对的价格会精确到十分之一点;更精确的价格使得买卖货币的差值进一步收窄。如果您是一个交易者的话,这对您来说是个好消息,因为差价也是您交易成本或利润的一部分。

 

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上图报价来源于IG交易平台

2. 外汇点子计算

正如前文所言,1点是汇价中的第4位小数点;日元货币对则是小数点后的第2位。以欧元/美元为例,假如欧元/美元从1.1460下跌至1.1400,我们可以表述为欧元/美元下跌了60点;如果汇价从1.1460升至1.1500,则代表欧元/美元上升了40点。如果美元/日元从112.50升至112.98,则代表汇价上升了48个点。

在外汇里,点子常用于计算盈利和亏损。外汇市场以手或合约为单位进行交易;不同交易平台对1个合约中包含的货币单位有不同的规定。以IG交易平台为例,1迷你合约是10000个货币单位(将汇率的变动放大1万倍),即我们俗称的0.1手,每变动1点等于变动1个货币单位(即0.0001*10000=1)。如果您的账户是以美元结算的,那么每1点的价值约为1美元。

3. 外汇点子示例:欧元/美元

我们在前文中介绍了点子以及如何计算一个货币对的变动情况,现在我们要再加上结算货币这个概念来更进一步地了解外汇交易。(以IG交易平台为例)

如果我们的交易账户是用美元作为结算单位,那么每当欧元/美元上涨或下跌1点时,我们都会盈利或亏损1美元。假设我们在1.1460时入场做空了2个迷你合约的欧元/美元,之后汇价下跌至1.1360后止盈出场,每个合约我们将盈利100个点,总共盈利200个点(200=100*2),而在迷你合约中,1点的价值约为1美元,我们将盈利200美元。

相反的,如果交易账户是以欧元作为结算单位,我们需要把那1美元转换成欧元。在我们止盈出场时,欧元/美元汇率为1.1360,即1欧元=1.1360美元,我们需要用1除以1.1360,得到1美元=0.8803欧元;因此,如果欧元是我们的结算单位,每当欧元/美元上涨或下跌1点时,我们都会盈利或亏损0.8803欧元。在上一段的例子中,我们将盈利176.06欧元(176.06=200*0.8803)。

4. 外汇点子示例:英镑/日元

让我们再用英镑/日元作为例子计算点子的价值。假设交易总数是1迷你手,我们在146.45入场做空英镑/日元,随后在跌至144.95止盈出场,汇价下跌了150点。

如果我们的交易账户是用美元作为结算单位,1点的价值约为1美元,那么我们在这笔交易中赚了150美元。

如果我们的交易账户是用日元作为结算单位,在我们止盈出场时,美元/日元汇率为111.200,即1美元=111.200日元;因此那么我们在这笔交易中赚了16,680(16680=150*111.20)日元。

总结:在外汇交易中,掌握外汇点子变化将有助于管理自己的风险回报比。由于不同交易平台对1合约/1手的规定不同,建议投资者在实战交易前先在该平台进行模拟交易。

如何解读外汇报价

有时候外汇市场上的报价看起来可能不太容易理解,因为您所持的任何头寸实际上是两种不同的头寸。正如我们所知,外汇市场里的报价都是成对的,这为您提供了比其他市场更多的选择。举例如,如果您看多欧元,您可能会想买入欧元。在外汇市场里,您可以选择任意一种货币来买入欧元:您可以用美元买入,也可以用日元买入。

因此,货币对都是以下方式呈现:

 

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以上货币对中所列的第一种货币被统称为“基准货币”,而所列的第二种货币则是“标价货币”。例如,在欧元/美元里,欧元是基准货币,美元则是标价货币。这一对货币对的报价就告诉了我们购买一个基准货币单位要花多少标价货币。如果欧元/美元的交易价格是1.2021,那么我们需要花1.2021美元来购买1欧元。

当进行交易时,请记住您采取的任何立场都是以基准货币为基础的。所以当您做多一个货币对的时候,您是在做多那一对货币的基准货币;反之亦然,当您做空一个货币对的时候,您实际上是在做空那一对货币的基准货币。因此,当您买入欧元/美元的时候,您就是在买入欧元的同时卖出美元。

如果您仍觉得这很难理解,那可以这样简单的想:如果您认为汇率会上升,那您就买入;如果您认为汇率会下降,那您就卖出。

如上图所示,每个货币对的报价都有两个:一个卖出价,一个买入价。顾名思义,买入价是你买入时得到的报价,而卖出价则是您卖出时所获得的报价。这两者之间的差额被称之为“点差”。点差是由报价提供商和市场的流动性决定的。所有可交易的股票、债券、期货、期权等都存在点差,但有时候交易者是看不见这个点差的。

交易的真相:淡定交易,愉快投资

很多交易新手会会从盈利的外汇交易者身上找适用於自己的交易方法,这很正常。因为,如果DailyFX高级外汇分析师詹姆斯利用短期势头挂单交易获利了,那他所用的交易方法肯定没错,不是吗?但是既然短期势头这么好用,那为什么同为DailyFX高级外汇分析师的杰里米却利用艾略特波浪理论和唐奇安通道做长线赚大钱?答案很简单:交易的精髓不在於买什么,什么时候买,而在於决定你在哪认定自己的错误并离场。

什么时候买— 交易的一小部分

当然,作为交易者,您应该对于什么时候入场有一个大概的判断。如果您的入场时选择恰当,很可能会比随意入场获得更高的利润。在DailyFX,我们最常强调的就是跟着趋势走并在合理的时候根据IG客户情绪报告做出逆转的判断。但更重要的是您的交易纪律,您可以将其写下来并时刻遵循,以便自己在交易时不被情绪左右。

学习外汇:笔者的入场判定

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笔者的入场时机判断如上图所示,需要注意的是,入场清单仅仅是帮助您交易的重要工具,而非致富之路。不过它能帮助您不受最新消息或是价格短暂的剧烈波动所影响(可能只是几笔大宗交易同时发生而已,整体趋势仍然完好)。事实上,20世纪伟大的投资者,约翰·邓布雷顿就拥有一个投资纪律清单,这一清单让他不会为暂时的消息所左右,令交易更为客观,而交易是很容易变得主观的。所以,作为新手交易者,您需要找到一个能够帮助您客观地判断入场良机的方法,但更重要的是知道在合适的时点果断平仓出场。

学会见好就收

如果你决定学习世界顶尖交易者的投资秘诀,也许你最後会比开始学之前更迷茫。因为,也许你会读到伟大的保罗·图铎·琼斯的话“我相信最好的收益是在市场逆转时获得的。所有人都说你在尝试抄底捉顶时会一败涂地,要用所有的前在趋势的中间下注。可12年我总是错过趋势的中段,但在趋势的顶部和底部赚了不少钱。”你的激情会被点燃,会马上想知道如何定义市场的扭转,但马上你又会读到博拉德·巴卢奇的话“别尝试在顶部买,底部卖。这个除了骗子没人能做到。”或者“我是靠快速平仓赚钱的”,建议你在趋势的中部交易。

外汇学习:确定您在哪错了,比确定您在哪对更重要

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您可以从上图获悉,笔者并不知道欧元/美元何时会跌破1.3200、1.2400或更低,但是笔者非常清楚如果欧元/美元突破了1.3900的阻力,那他就不应该再持有空仓了。确定并遵守你的离场位置非常困难,然而非常重要,这也是为什么两个交易者可以有完全不同的策略,但都获得成功。换言之,如果A擅长於抓顶抄底,而B则习惯在趋势的中部盈利,那么这两位专业交易者共同的优点便是判定自己错误的能力,尽管他们的入场选择不尽相同。俗话说,条条大路通罗马,能帮助您获利的交易策略有很多种,但守住盈利的唯一途径就是:让市场触发您的临界点。当您决定进场时,您应该确保自己清楚在什么价格不应继续让资本处于风险之中,不然您的交易就和赌博别无两样。

输赢置于一旁,专注于正确的策略

盈利的时候平仓您说您看对了,亏损的时候平仓您说您看错了,这看似简单,但这样的思维方式存在弊处。弊处在於,当您入场交易时,您的确可能像我们之前谈的那样,有客观的边界条件,但很明显,您不知道你的交易会在哪平仓,会赚还是会赔(要是知道,谁会做亏损交易呢?)。看待交易,就应当根据已知信息,做出当前对自己最有利的判断(多、空还是平),而不是根据头寸之前是赚还是亏。

生活总是充满著各种各样的决策。无论是交易中还是生活中,当您做出不太妙的决策时,最好的情况便是能够及时意识到问题并扭转思路,尽快改变轨道。而当您死守每个决策不放,等待您的目标去而复返,从而能证明自己的正确性,让自己下台,这样的思维不可取。而就是这种心理让许多交易者丢失前程,笔者希望本文能让千千万万读者免於这样的错误。

版权声明:admin 发表于 2022-11-30 10:59。
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