这样的外汇短线交易系统才叫专业!

外汇资讯1年前 (2023)更新 admin
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很多外汇老手在做交易时都有体会:开始都靠盘感做,但亏疼了后发现盘感远不如系统来的稳定。盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。如果新手的你还在靠盘感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!

由于外汇新手一般都是从日内短线开始接触交易,所以今天就和大家一起来看看一位资深汇市大佬是如何搭建外汇短线交易系统的。

看看他的设计框架是怎样的,之后又是如何打磨细节的,希望你能帮没有系统的朋友打造属于自己的交易系统!

01
交易理念
交易系统是什么,是你自己的交易理念的量化表现规则。先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。因此,我们先来谈谈交易理念。
短线交易者的交易理念,往往是交易者通过经历和体会后,深入思考而提炼出来的对外汇波动运行的实质的理性观点。
理念与系统化分析和交易的关系是:理念是基础,系统化的分析和交易只有在充分地体会到理念后才能实现。
当你形成了自己独有的对外汇本质的理解后,接下来你的技术研究和分析以及交易的系统化就算是定了基调,一切都以理念为基础而展开。
由于本文是讨论短线,相关主题的分析和说明均是建立在短线这一交易策略基础上的。那么就短线而言,我们应树立怎样的理念?
我的体会(理念)是:外汇的本质是多空双方的对决。
  • 当双方力量处于势均力敌时,处于平衡状态;
  • 当某一方力量爆发时,形成有利于该方的连续运行,则形成突破。
概括之,两句话:多空打架,平衡与突破。

 

有人会问了,这两句话我都懂,可怎么和未来的分析与操作有效衔接呢?我试着用推理的方式来说明一下。
多空打架,平衡与突破。这句话告诉我们,在未来的技术研究和系统化设计中,有效辨别多空头及双方对抗时孰优孰劣,是分析和交易展开的基础。
只有实现有效辨别后,我们研究或从别人那儿学来的招术技巧才能有的放矢,明白什么时候该用,而避免了光有招而无法贯穿使用而造成思路和交易的混乱。
因此,技术研究的首要是如何通过技术分析的方式来实现有效辨别多空头双方的状态(平衡与突破就是双方状态的具体表现),之后才是交易。
02
市场中的风险
作为高风险行业,我们必须要清楚风险源自哪里,这样我们才能有针对性地去避免它,控制它。只有控制了风险,才能最终实现有效盈利和稳定盈利!
提到风险,一般大家会想到的是市场的不确定,但这仅仅是一部分而已。下面我会通过对亏损的分析来说明风险的构成。
简单归纳一下,造成亏损的原因有以下3大类:
1
技术层面
具体表现为:逆势(局部势或中级势)、对行情属性辨别不清而频繁交易,造成被止损反复扫到,前者一次就会遭受重创,后者则是小亏累积变大亏。
分析和交易缺乏系统化,造成思路混乱和交易无绪;交易系统粗糙,信号指示不清晰,开仓、持仓、平仓(止盈、止损)的执行摇摆,这些都是造成盈利能力低下的原因。
虽然学了很多技巧,但未形成熟悉的交易套路,这也是盈利能力低下的原因之一。
2
资金管理层面
重仓,尤其是隔夜、透支交易。
3
心理层面
赌博、侥幸、利已心理,贪婪而不能始终执行熟悉的交易套路。
风险构成的总结:逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律。
03
市场波动的特征
上面在提及对外汇市场的理解时,曾提到:价格波动,实质上就是多头和空头双方的较量。
  • 当力量均衡时,价格就呈区间震荡;
  • 当某一方力量爆发时,则就产生突破行情。
因此,价格波动的基本特征就是:平衡市(区间震荡)+突破市(趋势行情)。
所有的行情均在这两种状态下转换,平衡后产生突破,突破后再进入平衡,再突破。
这两种状态无论在哪种周期下都同样存在,但不同的是,周期大的平衡就能产生大级别的突破,周期小的平衡只能产生小级别的突破。
当我们看到大平衡后的突破时,我们就能明白对后续行情有较大的预期,交易的策略自然偏向于日内波段或波段,而不是一昧地全是(超)短线。
很多人看对方向而不赚钱,根本原因就在这儿,即:行情的属性和交易策略不配套。小周期平衡后突破,自然支持的行情级别就不会很高了。
这时候,你会问,那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用?
这里简单地提一下,方法是:共振。即:
  • 大周期的平衡被突破后,此时如小周期也出现平衡后的突破,标志着大突破在短期将得到进一步的延续。
  • 而反过来,小周期出现平衡后的突破,但大周期仍处于平衡市,则只能支持一般的短线操作。
【小结一下】:大周期决定行情属性,小周期寻找入场点。没有大周期的配合,小周期突破后的上或下的空间是得不到保证的。

  • 平衡市即区间震荡

波动的特征是:经常出现N重等高(低)点的整理形态,如M头,三重底,平台,矩形箱体等,波动特征决定了我们如何去参与这样的行情。

初步的结论是:利用形态,背靠止损进行高抛低吸。

如是宽区间,会有局部的小趋势,顺势交易因在区间里,价格空间没被打开,所以:顺局部势+短线。

  • 突破市即趋势行情

波动的特征是:上升趋势行情,低点上移,不断创新高;下跌趋势行情,高点下移,不断创新低。

同样的,当发现了突破市的波动特征后,交易思路及策略也基本浮出水面。

既然趋势行情呈现以上特征,有两种做单思路,一是逢突破追仓,二是在趋势行情出现回抽动作时作高抛低吸。

04
获利机会
获利的机会有大有小,有些常见,有些则是在特定环境下才会发生,因此有必要对市场中提供的交易机会加以甄别并加以分类,最后才是针对性地设计分析及交易思路。
1
主要的交易机会
既然是主要的交易机会,那就得是:行情幅度大,持续时间长,又相对容易辨别,交易者充分参与而获取明显的收益。
下了定义,其实答案也就出来了,即:趋势行情中的主要行情段(不包括回抽动作)。
交易策略:波段
2
次交易机会
次交易机会是指,幅度不算很大,但出现的次数明显较主要交易机会要来得多。
交易者通过把握波动的节奏来积累收益。一般来说,这样的交易机会存在于宽幅震荡区。
交易策略:日内波段+短线
3
来钱快的交易机会
无论市况背景,跳水和拉升始终是来钱最快的行情,伴有攻击性盘口是其基本表现。这是短线交易者最为向往的,也是未来技术研究的重点之一。
交易策略:短线
4
垃圾交易机会
垃圾交易机会是指,波动幅度小,持续时间短。多发生于窄区间震荡市,是最容易持续出现止损的地方,因此一般建议将其过滤掉。(有相当的猜顶测底的主观情绪在里面,止损执行不果断,往往是大赔的开始)
交易策略:过滤
5
风险交易机会
风险交易机会是指逆局部势下的抢反弹或博回调。
有一点的波动空间,但由于局部逆势,若技术功底不够,不能把握其节奏,一是赚取的点位不大,二是容易被顺向再度攻击扫到而被迫止损。
有相当的猜顶测底的主观情绪在里面,止损执行不果断,往往是大赔的开始
交易策略:超短线或过滤
6
技巧性交易机会
技巧性交易机会,是一些非主流的、不常见的行情,一般要求交易者经验丰富,反应快速才能把握到。
初学者不建议使用,可以将其过滤掉。如:主合约拉升(或跳水),从合约反应慢一拍,做从合约抓补涨(补跌)。
05
交易策略
在现实交易中,做短线的人常常赚、但又赔得莫名其妙,这样怎么能实现长久的稳定盈利?
将行情的波动与交易机会综合起来思考,这对于后续设计交易系统是非常有利的。
原因是:针对不同的交易机会,其分析和交易的系统化必然是有所区别的,所设计的系统针对性也就更强,从而避免了赚赔而不知其所以然。
这样的外汇短线交易系统才叫专业!
正常交易者都希望能短期内迅速暴富,一方面这种心态将会明显干扰交易,另一方面也反映出交易者对市场波动及交易机会缺乏深入的观察和总结。
但外汇是保证金制度,小的波动也会形成较大的盈亏,因此绝大多的单日行情是以震荡为主,而那些趋势(单边)行情在整个日K线图表中所占据的时间是很少。
这一点提醒我们:
  • 想稳定盈利必须要善于把握震荡行情,并注重高成功率。
  • 想迅速赚大钱则必须能有效判断和参与市场中的主要交易机会(即:趋势行情)。
通过对众多短线高手的观察和研究发现,他们的获利有这样的特征:
在一般行情里面:单笔盈利未必高,交易次数多且成功率高,通过小利的累积实现翻番等;
当行情出现大的突破后:单一的纯短线则是通过短线和波段相结合,注重节奏的把握,尽管也存在漏点,但因为增加了波段的交易,提升了整体的盈利。
【小结一下】:
一般行情纯短线,靠小利累积。突破行情采用复合交易策略(短+波),把握波动节奏,完整参与趋势行情的全程。
06
市场中高手的共性

了解高手盈利的共性,这对于后续设计分析及交易的系统化、制定交易的规则和纪律是非常有价值的参与。高手盈利的共性有:

  1. 分析和交易实现系统化。
  2. 充分地运用和执行交易系统,形成稳定的盈利模式。(模式一般1—4种就够了)
  3. 充分的交易准备和总结,计划你的交易,交易你的计划。
  4. 有清晰的交易规则和明确的交易纪律,并充分、严格遵照执行。
  5. 充分而有效的风险控制措施。(技术和资金管理层面)
  6. 心理稳定,清楚自己的不足。(对待不足或改之或控制,比如:放弃容易引发情绪不稳定的交易)
07
技术研究的要点
在详细说明之前,你必须在意识中有这样的一个认识:做外汇难是难,但那些高手所使用的技术是相当简单的。
特别之处是:他们将简单的技术系统化,即:分析思路清晰,进退有据,加上稳定的心理的支持,最终将简单的技术发挥出巨大的效果。
判断行情的属性,这是后续分析和交易的基础,上面我们已多次提及,行情属性两大类:平衡市和突破市,其相应的技术研究要点为:

1

平衡市(区间震荡)

1、平衡市的判断。

2、整理的形态,参考书上介绍的各种整理形态,如:箱体,平台,三角形,旗形。

3、支撑阻力形态上的支撑和阻力,价格波浪式运行的支撑阻力(黄金回辙,等比等)。

4、拐点的把握。

5、局部顺势。

6、震荡行情中的攻击性行情。

2

突破市(趋势行情)

1、趋势行情的判断,技术上的突破+持仓的顺向大增(缺一不可)。

2、主升(跌)段跟踪,主要用多周期共振。

3、拐点把握,顺向的高抛(低吸)。

4、趋势行情中的跳水(拉升)。

5、持仓量在趋势行情中的变化,早期技术上的突破+顺向持仓大增,中期持仓稳增或保持小幅变化,后期持仓减少+技术上走坏(持仓是多增还空增,就看接下来行情选择的方向)。

08
资金管理
  1. 短线:30—50%,一次性开平;一般交易机会,30%;主要交易机会,50%。
  2. 日内波段:20+20+20%,或20%(底仓,高抛低吸时)+40%(短线头寸,突破时)。
  3. 波段:20%(过夜)+20%(拐点,高抛低吸,日内)+20%(突破,日内)。
09
交易系统的框架设计
交易系统的框架:

1、 行情的属性;

2、 目前交易方向的确定;

3、 交易策略的确定(短线,或日内波段,或波段等);

4、 开仓条件;

5、 止损设置;

6、 持仓监控;

7、 离场;

8、 交易的分析和总结。

10
总结!
综上所述,总结为以下几点:
  1. 外汇交易是多空打架,谁强帮谁;
  2. 顺势而不是主观预测;
  3. 风险来源:重仓、持仓过夜、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、侥幸心理、交易缺乏纪律。
  4. 行情永远是2种状态,要么是平衡,要么是突破(小周期的小平衡支持小突破,大周期的平衡支持大突破);
  5. 交易机会天天有,但要清楚哪些参与的价值高,否则就过滤掉,可有效过虑风险;
  6. 做熟悉、有把握的行情,看不懂不做,精熟两个品种;
  7. 稳定盈利,产生暴富心理没有好下场;
  8. 成功的共性:分析和交易的系统化,充分的风险控制,严格执行交易系统,保持心理的稳定;
  9. 技术研究的要点:针对不同属性的行情设计相应的交易模式;
  10. 资金管理:有把握重仓(1+1或1),无把握轻仓或不做。
11
交易规则及纪律
1、共振顺势,不猜顶测底
2、重势不重价,多最强的、空最弱的
3、做有把握的行情,忌频繁交易
4、相信并果断、完整地执行交易系统
5、止损清晰,执行果断 (预期的行情未出现也执行止损)
6、永远不重仓过夜
7、稳定胜暴富,避免单笔重赔
8、计划你的交易,交易你的计划,并勤于总结
最后,世上没有完美不赔钱的交易系统存在,再牛的系统也照样会出现亏损单。
倘若在交易系统的设计逻辑没有硬伤的情况下出现亏损。
我们应该对此进行正确的认知,盈亏本身同源,有些亏损单是你必须接受的,它们与盈利一样同样属于系统的一部分。
当我们学会用正确的观念和思维来看待交易与投资的时候,你会发现真正的利润是若干次盈亏累积下来的结果。
只要你坚定信号并明确执行,长期稳定盈利只是时间问题。希望今天的文章能帮你在外汇交易的路上少走点弯路,早日实现稳定盈利。
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