揭秘交易大师为何拥有常人难以掌握的精深技术？

外汇资讯2年前发布 admin

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只要你有足够的胆量要成为一个伟大的人，这种念头最终会改变你的生活。交易员也是一样，你们要一往无前，要敢于追求心中的理想。

——《幽灵的礼物》

外汇交易我们时常羡慕交易大师，他们有着我们常人所无法掌握的精深的交易技术，有着不凡的盈利成果。

所以每当小编给大家介绍交易大师的成功经验的时候，大家都很期待能从大师身上学到高深的技巧。

但看了许多交易大师的成功经验介绍之后，往往会发现并没有多么精深的交易技术，成功的交易大师用的往往也是那些技术。

那为何那些技术在交易大师手中就是精深的，可盈利的呢？

下面小编就和大家一起来看看，一位外汇圈内资深交易大师对此的看法，干货满满，相信会对你有所帮助。

首先，交易市场存在三个要素：市场、资金、交易者。

市场可以看作是全体交易者的集合，资金则是用于支持交易者对市场走势发表看法的弹药。

高手常用三项管理：市场管理、资金管理、自我管理

交易技术或市场管理：即分析市场走向、决定交易品种和进出时机的交易方法的总和，称之为。
资金管理：即有关资金分配、仓位控管、顺势加码和止损设置的艺术。
自我管理（自律）：即有关交易者本人的心性修炼和情绪控制。

其中交易技术永远是第一位的，它就像是交易者的眼睛。一个交易界的盲人，他在交易市场中无论怎样做或做什么都是错的。

阅读K线图的能力是交易者唯一需要具备的能力。不能判断趋势、不会阅读K线图的交易者无法获利。

对交易技术的要求是：1、大气，2、精细，3、简洁。

大气：就是足以跟踪最为宏观的趋势，如实现月线图趋势跟踪；
精细：就是足以跟踪最为微观的趋势，如实现一分钟K线图趋势跟踪；
简洁：就是指交易技术应该凝结为高度精练的交易系统，交易者完全按照交易系统所发出的进出信号熟练化交易。

交易者学习交易技术必须经历由简单到复杂、再由复杂到简单这样一个过程。

就交易技术而言，简单的不一定是正确的，但是复杂的一定是错误的。因为在交易市场中，复杂交易几乎就等同于“风险无法控制”。

交易策略、交易法则、交易计划

交易策略和交易法则是对三项管理的高度浓缩，是前辈高人毕生经验教训的总结，是他们用漫长的交易岁月、天文数字的损失甚至是生命换来的。

年轻后学者除了充分尊重、用心领悟并努力实践之外别无选择。

交易计划是三项管理、交易策略和交易法则联合作战的纲领，交易者必须予以高度重视。

交易计划最好是文字性质的，这样看起来更清晰、也更容易和交易总结相对照。交易计划主要决定交易的方向和性质。

以外汇交易为例：

如果是中长线交易，交易方向只能和月线图所指示的长期趋势、周线图所指示的中期趋势和日线图所指示的短期趋势全部保持一致。

进场时机：由大周期交易系统和小周期交易系统联合决定；
出场时机：仅由大周期交易系统决定。

常见的大周期交易系统有：5/10/20日均线交易系统和K五十交易系统；

常见的小周期交易系统有：1分钟K线图交易系统；

一般来说，日线图所指示的短期趋势方向发生改变之日，就是大周期交易系统发出平仓信号之时。

如果是短线交易，则进出场时机均由小周期交易系统决定。

交易大师何以利于不败之地？

他们首先解决交易品种的选择问题。选择交易品种要遵循两个原则：

第一个原则是“不熟悉的交易品种不做”：即所参与的市场之技术走势必须能够纳入到他的技术分析框架范围内。
第二个原则是“不活跃的交易品种不做”：因为越是流动性差的市场其价格运动越容易被人为操纵，冒然参与这种交易品种的交易无异于自投罗网。

所以外汇交易选择交易品种以流动性好、价格变动活跃、走势真实自然者为佳。

外汇交易中，个人交易者可以选择“EUR/USD”,因为这一货币对成交量和持仓量都比较大，同时流动性强。

理论上讲，如果交易技术精确地解决了进出场时机的选择问题，资金管理和自我管理就是完全不必要的。

这就像一个武功无限高强的剑客可以杀死所有对手是一个道理。但事实上不存在武功无限高强的剑客，再怎么强大的人都会遭遇实力相当的对手。

同理，再伟大的交易家其交易技术也是有局限和弹性的。

举例来说：

交易技术可以清楚地告诉交易家某个货币对将大幅暴涨或大幅暴跌，但时间上可能很快，也可能拖得很久，久到足以让所有等待的人都失去耐心和信心。
在路径选择上，大级别的趋势可能是单边的、一气呵成的，也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。

如果不做好资金管理一味重仓交易，哪怕看对了大方向，也会在一个小小的价格回撤运动中被消灭。

在存在杠杆效应的外汇保证金交易中重仓交易或盲目地以利润顺势加码，爆仓出局的概率是100%。

交易大师拥有一般人所难以掌握的精深的交易技术，其核心机密是：

一、将大周期K线图与小周期K线图联合起来作战。

二、在同一张K线图上，他注意三个要点：

1、K线与K线的形态与位置关系；

2、K线与均线的形态与位置关系；

3、均线与均线的形态与位置关系。

除此之外：

交易大师永远顺着中长期趋势的方向交易，同时他亦不会对短期的逆向波动放松警惕。
他不仅能正确分析长期、中期和短期趋势的方向，更能清楚地感知隐藏在趋势背后更加本质的东西：多空力量强弱之对比及其彼此之间的消长变化。
只在“所有条件都对其有利”的时机出战，其他时间则只是观察和等待。
交易大师们往往不认为自己比交易系统更高明，所以他信赖交易系统甚于信赖自己的感觉。
交易大师与常人最大之不同是无贪无惧，无骄无馁，当进则进，当退则退，没有畏首畏尾、患得患失之类的情感羁绊。
他不但拥有出色的自我管理能力，也有一套合理的资金管理方案。

下面给大家介绍一下，常用的资金管理方案的模型是怎样的。

将总资金分成三份：

第一份叫做“交易帐户外生活备用金”

这个账户的资金永不投入交易使用，且用于存储交易之外的其他收入和交易利润的不断导出（出金）。

第二份叫做“市场外交易备用金”

它存放在和交易帐户关联的银行帐户上，虽然可以方便地转入市场，但除非非常必要，否则不参与日常交易（如果资金不足这一份可以取消）。

第三份才是“市场内交易资金”。

这部分资金又分为四份：

第一份叫做“先锋部队”，专门用来试探性建仓。当“先锋部队”受挫且小周期交易系统发出反向的交易信号，要么直接止损平仓，要么用另外四分之一的资金反向同数量开仓与原有头寸对锁。

这样无论价格如何波动，交易损失将被锁定为两个相反头寸之间的差价。

然后静观多空搏杀的结果，当胜负已分、趋势明朗的时候，用最后四分之二的资金对正确的头寸顺势加码。

亏损交易定律与盈利交易定律

通过总结大量的亏损交易，包括他人的和自己的，这里给大家介绍一下一种叫做“亏损交易定律”和“盈利交易定律”的公式，供大家参考：

亏损交易＝【高买低卖或低卖高买＋过晚结束亏损部位＋过早结束盈利部位】×大比例重仓交易或高倍率杠杆交易（即“过度交易”）×无确定性、无胜算的强行交易×无节制、无大方向的频繁交易。

盈利交易＝【低买高卖或高卖低买＋尽早结束亏损部位（即“截断亏损”）＋让盈利部位充分发展（即“让利润奔跑”】×与胜算成正比的仓位比例或杠杆倍率×确定性法则指导下的适宜的交易次数×中长期趋势方向决定下的适宜的交易次数。

所谓高买低卖或低卖高买，分两种情况：一种是日线、周线或月线级别的，一种是分时级别的。

拿我较为早期的交易来说：

虽然在日线、周线或月线级别上做到低买高卖或高卖低买困难不大，但在分时级别上却经常出现追多或追空现象，导致在分时图上做多则跌、做空则涨。
这种现象在我开始关注“小周期K线图”之后已经自行解决。
如果在日线、周线或月线级别上出现高买低卖（在下降趋势中做多）或低卖高买（在上升趋势中做空）的现象，通常是由于缺乏识别趋势的能力造成的。
通过提高交易技术可以解决。

这里注意警惕三个敌人：它们分别是过度交易、强行交易和频繁交易。