自主交易法和机械交易法

外汇资讯10个月前发布 admin
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自主交易法和机械交易法

交易者通常被分为三类:

▶ 自主交易者

▶ 机械(或系统)交易者

▶ 自主机械交易者

自主交易者追求一个灵活的交易计划。他们制定了一种以规则为基础的策略,使他们在行动上具有较大的自由度。它通常包含一个规则,就是如果他们对方案感到困惑或者没有信心,没有关系,可以不进行交易。他们掌握最终进行什么交易,怎样进行交易的灵活性,保留是否要继续进行交易的决定权。

机械交易者则遵守严格的交易计划,他们制定了具有不可分离、不可违背的规则的策略。他们在如何进行交易上没有自主决定权,他们对交易的每一个方案都进行自动、系统地处理和执行。他们不会考虑为何要进行交易,他们只知道要机械地执行交易。机械交易者对他们要进行何种交易没有自主决定权,他们必须依照发出的每一个信号进行交易。我也是机械交易者中的一员。

自主机械交易者,顾名思义,就是介于自主交易者与机械交易者之间的交易者。他们的发展和交易取决于一个很严谨的交易计划。然而,当他们决定依照交易计划前,他们具有很大的自主权,一旦他们决定交易,他们将会严格地按照其交易计划按部就班地行事。

从情感层面而言,自主交易与机械交易这两种形式是截然不同的。机械交易者对他们何时进行交易没有决策权。他们随时更新诸如K线图等图表,一旦交易信号显现,就依照既定规则进行交易。而自主交易者无时无刻不在进行决策。自主交易者的计划越有条理,他们就越少需要作决策。做一个自主交易者通常比作一个机械交易者在情感上更受煎熬。

绝大多数交易者从自主交易者开始,通过经验和失败,渐渐地他们在自主交易中变得更加形式化和简单化。机械的交易方法在一个更为合理的情感水平帮助交易者实现一致性和自律性。

如果你是交易新手,我鼓励你在一开始考虑用机械的交易方法,或者遵循一个有条理的严格的交易计划。你无需在交易生涯中始终保持机械交易者的身份,然而你必须拥有一个你始终会遵守的基础扎实的决策方法。

成功执行交易计划的关键在于一致性和纪律性,以及这个领域能使你得到优质训练的机械途径。另外,一种机械方法通常比较容易设计,且一开始就可以进行测试,因为存在各种可利用的软件包。现在,让我们来看看整个方法的具体结构。

创造一种方法

方法是指交易的技巧。其核心是,交易是简单地识别潜在的支撑线和压力线,这就要求交易者:
▶ 当有证据表明触及支撑线和压力线,那么需要设置精确的止损点
▶ 当保持在支撑线和压力线之间,那么能够获利。
重要的是记住这一点——保持简单,不要让你正在做的事情复杂化。作为交易者,你仅仅是在寻找潜在的支撑水平和阻力水平。当你相信一个潜在的支撑线和压力线能够给你提供利润的时候,你就应该计划进入交易。不要让你选择的市场理论或者分析学派支配你的思想,不然你将忽视这一点。

交易风格

如我之前提及,交易方法可以采取两种基本的交易风格:
▶ 趋势交易
▶ 逆势交易(或者波段交易)

依据趋势进行交易,是交易的安全区。所以我建议,在一开始你的精力可以集中于发展一个好的趋势交易方法之上,然而在时机成熟和充满成功机遇时,你还是应该开发一个逆势的或者波段交易的方法。当你的趋势交易方法遭遇滑铁卢,这可能因市场并非一直保持趋势所致,你的逆趋势或者波段交易方法会在此时为你带来利润。简而言之,同时创建一个趋势交易方法和一个逆势交易方法,并利用他们进行交易,会让你拥有一条更加平滑的权益曲线。另外,随着自身的成功和经验的增长,你需要在多种时间框架下丰富交易策略,同时创建趋势交易和逆势交易方法。应创建短期或者长期方法来补充现有的策略,其目的是在多种时间框架下,用多种组合的交易方法进行交易,这些交易方法并非简单地重复,而是互补的。每一个方法的核心就是交易方案。

方案

一个方案不仅需要识别潜在支撑线,还要识别潜在压力线。一个好的支撑点不仅存在于上升趋势中,还应该可以确认上升趋势。而一个好的压力线不仅应该存在于下降趋势中,还应该可以识别下降趋势。方案是在市场分析中找到的,其关键是决定使用哪个学派的理论进行潜在支撑点和阻力点的分析。

自主交易法和机械交易法

如图所示,在一个区域内选择对象,进行分析,从而来确定潜在的支撑线和压力线。这个选择是多重的。

大多数交易者把时间耗费在各种各样的市场行为理治丛林中,他们在寻找完美的市场交易技术。虽然这会使其钱包和精神受损,但他们却认为这是交易生涯中最迷人、最富有创造力的经验。探寻未知总是件刺激的事情。设计自己的方法总是比在交易中“依葫芦画瓢”和按部就班更富有创造力和满足感。

现在我不会在各种各样的分析学派中花太多的时间,因为我的着力点在于教你成功交易的普遍性原则。

如果时间足够,你将会意识到发现什么理论具有识别潜在支撑线和压力线的优势是不容易的。当你看到市场上兜售的各种各样的方法之后,你应该抱着虚心的态度,并作出自己的选择。你需要学会摒弃与一些技术分析学派相矛盾的任何偏见,热心接受关于交易的任何观点。但是像我之前鼓励过你一样,你需要对这个点子是否对你有价值保留权利。

你要永远铭记,不要因为这个交易点子读到过或者听到过,就觉得它适合你。听到过的或者看到过的交易技术并不代表它一定是准确无误的。只因为我或者其他作者可能写到过这个点子,这并不一定会让它成为事实。一个交易设想只有在通过你独立的验证后,才能说明它是正确的,包括我书里所有谈及的内容。要如海绵一般,吸收交易上的所有点子,但是当你这样做时,不要忘记保持一个怀疑者的身份,时刻准备好工作中独立验证这个设想的正确性,看它是否能够独立达到交易策略的预期。当你这样做时,至关重要的是不断问自己,这个点子是否可以帮助你识别潜在的支撑线和压力线。

另外你需要恪守的一点是,在交易中你将会听到很多声音,从书籍到DVD,从简报到研讨会,所有关于其各自的分析学派的说法均是热心的且饱含激情的。当你保持开放的心态并尽你所能倾听更多的声音时,要随时提醒自己,并不是每个交易中的声音都是正确的。有些可能是对的,有些可能是错的,不是每一个都是正确无疑的。你要做的,就是确定哪个声音对你来说是最有意义的,对你手头上的工作是最有价值的。记住这个会让你始终保持一个怀疑者的身份,直到能独立验证一个“声音”。

在寻找你偏爱的交易方式时,至关重要的是,当你选择的分析方法无法鉴别支撑线和压力线时,当你的测试结果是消极的时候,你应该尽力避免沮丧。至少你有资格说你鉴别出了哪种分析在你这儿没有优势,并且在交易中明确什么对你是毫无用处和知道什么行之有效同等重要。

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