既然绝大多数的外汇高手都是从新手学徒一点点积累慢慢成长起来的。那么,我们外汇交易者便可以从别人的实战经历中获取成长的经验,从而让自己少走弯路。
- 即使是在理查德•丹尼斯调教之下的海龟们,最初也难免亏损,然后才有一少部分人成为杰出的交易者。
- 如果各位曾经阅读《金融怪杰》一书,应该还记得其中的每位主角似乎都曾经破产一两次。
外汇交易者务必学会以下几点:
填写交易指令;
阅读价格走势图;
技术分析;
了解外汇市场的交易规则;
如何响应消息;
制定交易系统;
测试交易系统;
培养严格的纪律规范;
制定资金管理计划;
管理风险;
学习如何认赔;
学习何时应该交易,何时不该交易;
制定交易计划;
控制情绪。
更重要的,交易者必须克制一些不该有的行为,例如:
仅仅因为情绪而追涨杀跌;
资本不足却勉强交易;
交易过度频繁;
让亏损持续累计成为一场灾难;
对于部位产生非理性的坚持;
过早获利了结;
接受过高的风险;
为了追求刺激而进行交易;
态度顽固;
外汇交易是一种持续学习的过程,不是阅读一本书或参加一场讲演会就能精通的,只有不断练习,才能慢慢摸索出其中的门道。
纸上仿真或者模拟交易确实有帮助,但毕竟不能反映实际情况。不论你从书上读到什么,也不论你花多少时间进行仿真交易,只要真的进场,一切就不再相同。
一些从来没有想过的错误开始到处浮现,而防止犯错的最好办法,就是犯错。
- 实际亏损才能让你体会错误的意义,学会自律,才不至于在类似情况下犯相同的错误。
- 实际亏损可以让你感受到模拟交易难以体会的痛苦。最后,当痛苦严重到难以忍受的地步,你就不会再犯相同的错误。
纸上模拟交易是必要的学习程序,初学者应该进行合理程度的模拟交易,才可以实际进场。
但即便如此,模拟交易还是不能反映实际情况的。
毕竟模拟交易爆仓就算了,但实际交易爆仓你会一蹶不振,甚至还可能收到保证金追缴通知。
因此,无论模拟交易时怎样,当你实际进场时,整个情况都不同了。
模拟交易不会发生的很多事,现在都发生了:风险容忍程度降低、获利部位过早了结、听任亏损持续累积、滑移价差与佣金费用成为实际的负担等等。
因此,我们在实际交易之前的模拟交易要适量,而不应过分追求在模拟交易上的锻炼。
另外:我也建议各位尽可能地广泛阅读。永远都还有继续提高的空间,踏进外汇交易圈子虽然已经15年了,但我仍然在不断学习。
因为外汇交易没有像小学大学那样专门的学校,所以大多数交易者只能在像FX交易人生这样的微信公众号或者购买书籍学习外汇知识的,而这些都是免费的。
整体来说,初学者最起码要有在这个市场交学费的心理准备。通过每笔不当的交易,初学者都可以汲取一些知识,并期待自己不再犯相同的错误。
经验是最好的老师,所以不要因为亏损而沮丧,不妨把亏损视为你必须缴纳的学费。希望你所犯的每项错误与每块钱亏损,都能让自己的交易技巧有所提高。
当然,起始资本越充裕,新手度过学习阶段的机会肯定就越高。但光有资金还是不够的,你还需要一位体贴的妻子(丈夫)。
2、你必须有能力享受人生乐趣
如果交易必须挪用度假或买车的资金,就代表交易资本不足。金钱压力会明显影响交易态度;所以,你的财务状况将反映在交易绩效上。
我必须日夜工作,包括周末在内,这样才能勉强胡口,根本不能专注于交易。周末无法与朋友一起外出,因为我必须工作。
这种感觉令人沮丧,交易绩效当然也显现出来。
除了必须准备充裕的学习、交易与生活资金之外,还有一点必须注意:工欲善其事,必先利其器。
有些朋友一开始对这些并不在意,但等到自己因为交易软件操作失误而亏损时,才知道其重要性,从而重视起来。
持续追涨就像不断用自己的头撞墙一样。他们之所以这么做,是因为不知道如何打开一条道路。
对于他们来说,胜算并不重要,当这类行情发生时,他们认为是不错的机会,所以不希望错过。
每当你感觉犯错时,应该停下来想一想:
自己究竟做错了什么;
将来如何避免重复发生;
当初为什么决定这么做;
现在觉得应该怎么做。
处理得好时,也该做类似的检讨。一些心理的磨炼,将让你受益匪浅。
- 误判行情方向,未必就是错误
交易者大约有半数时间会误判行情。纵使结果都是亏损,仍然有正确与错误的区别,关键在于处理亏损部位的态度。
一旦察觉自己误判行情,立即出场,这就是最明智的决定;反之,如果抱着侥幸心理,希望行情突然发生变化而让你脱身,这就是错误。
- 反之,结果是获利,也可能发生错误。
犯错,然后从错误中汲取教训,就是外汇交易与学习程序的一部分。这也是为什么资本充裕的交易者,能拥有较大存活概率的原因。
他们有犯错与学习的本钱,而如果资本太少,在体会市场试图传达的教训之前,交易者可能就破产了。
不幸的是,即使犯了严重错误,实际的行情发展还有可能让我们安全脱身。
这类的经验,很可能让交易者将来付出惨重代价,他往后可能都不愿意认赔。
这显然不是什么好现象。毕竟风险与报酬之间显然不平衡,不是吗?
虽然这笔交易最后仍然获利,几分钱的利润毕竟胜过几块钱的亏损;可是,这是一套错误的交易,这类经验很可能强化错误行为。
- 出现 0.8美元的亏损部位就该认赔了,根本不该让亏损累积到3美元;
- 更糟的是,交易者不应该因为行为错误而获得回报。
对于这类错误的决定,最好的结果是亏损 10美元,这样以来,所造成的痛苦程度,或许足以让交易者不至于重蹈覆辙。
负面行为如果没有得到负面结果,不只不能提供正确的教训,还可能强化为错误的教训。
因此,每天都要对自己的交易进行检讨。对于任何不当的交易,把相关内容记录在不可重复发生的资料夹内。
结果,操作态度过分积极;一旦手气逆转,他因为错误所付出的代价可能是一般人的数倍。
身为初学者,不论交易资本多充裕,我们都应该谨慎交易、注意仓位、严格设置止损,尽可能在学习过程中保障资本。切不可将赚钱当成最关心的事。
我还是建议大家坚持2%原则,每次交易不要超过自己本金的2%。另外,尽量保持单纯,每段期间只考虑1-2个货币对,不要贪多。
但对于大多数交易者而言,恐怕都很难办到这点,因为情绪会处理一切。如果脑海里想的是每年数十万元的收入,可能就看不上每笔交易赚取的150美元。
他们的眼光太高而无法学习最基本的东西。千万要记住,最初一两年内,你必定会不断犯错,所以不要玩得太大。
如果你准备踏进这个圈子,那是一辈子的事,不只是一两年而已。因此何必在意第一次你的获利很少呢?
我知道大家都不想听,但即使是最好的交易者,绝大部分也难免有爆仓的经验。我总认为:没错,但我是例外的。可是,事实又如何?
我曾经数次爆仓,被迫暂时停止交易。如果你看过《金融怪杰》,就知道每位交易者几乎都难免爆仓;这可能是外汇交易的特点之一,属于交易程序的一部分。
如果你真的想成为专业的交易者,爆仓往往是一种珍贵的学习经验。这是重新调整的最好时机,看看自己究竟为什么失败。
答案几乎一定是过度交易或资本不足,但交易者必须自己发现其中的道理。
如果你了解自己为什么爆仓,而且相信自己能够改正,不妨重新再来。反之,如果你弄不清楚情况,最好在重新尝试之前,先弄清楚答案。
那些安全度过最初几年的交易者,成功机会应该很大,因为他们已经下定决心而不愿放弃。
很多人之所以最后成为输家,主要是因为在最初遭遇挫折之后就放弃了。
- 赢家要有必胜的决心,而且准备长期作战,不只是认真工作而已;
- 赢家必须有成长的欲望,愿意自我提高。
- 赢家并不只用在保障资本而已,你还必须正确看待自己的错误,而且愿意改正。
决心投入是一辈子的程序。只要继续从事交易,就必须继续向上提高,评估自己的错误。也代表你必须继续阅读,参加讲习会,让自己成为最好的交易者。
相信自己是最好的交易者,这点很重要;如果有任何疑惑,就不可能成功,因为你会根据自己的期望而发展。
经过一段时间的分析之后,你可以看出哪些东西有用,哪些没用,也能观察自己比较擅长哪种市场。
总之,交易日志可以提供非常珍贵的信息。
交易日志只是记录与交易相关事项的笔记而已,把你所进行的交易都记录下来,包括动机与最后的结果在内。
像我的交易日记就包括:获利与亏损部位的持有时间、交易胜率、每笔交易的平均盈亏,以及个别货币对的操作情况。
人们的记忆经常会有选择性,记忆实际状况的最好办法,就是把它们都记录下来。
由于每笔交易都必须记录,确实有些烦人,但对你绝对有帮助,尤其是那些交易过度频繁的人,因为你必须记录自己的每笔交易,就没有时间进行交易。
另外,这也有助于培养每位成功交易者都必须具备的条件:纪律规范。
某些人在每天的特定时间内,操作绩效特别理想; 某些人的操作在午饭时特别糟;
另一些人特别喜欢早上,但最后一小时的情况就很糟。
这都是交易日志能够透露的东西。翻阅交易日志,可以协助你判断自己最适合交易的时段,让你运用这方面的优势。
如果某人把这些理由记录在日志上,而且觉得很满意,恐怕还有一段很长的路要走。
很多交易背后并没有明显动机;如果你必须解释每笔交易的进场理由,应该可以避免一些无谓的交易。
另外对交易动机进行分析,应该可以让你删除一些胜率较低的机会,提高交易决策的素质。
利用某种计分系统标示你所进行的交易,然后分析其结果。
经过一阵儿之后,我发现5颗星的交易结果都很不错,1颗星的交易就不怎么样了。虽然5颗星的数量不如1~2 颗星,但只要我耐心等待,绩效原本可以更好。
通过这类分析,可以了解自己最适合于哪类情节的交易机会;专门挑选自己最擅长的交易机会,显然可以提高胜算。
设定获利目标,可以避免错失应有的利润。实际进场建立部位之前,对于可能的获利程度应该有所了解。
一旦进场之后,设定获利目标就会有助于管理部位。
获利之后,很可能让情绪变得激动。若是如此,情绪可能造成干扰,使你无法清楚地思考。
达到获利目标之后,最好立即获利了结,重新评估当时的行情,如果走势折返整理,或许可以考虑再度进场。
就如同获利目标一样,预先设定止损也有所帮助:局限损失,让你知道何时应该认赔出场。
关于何时认赔的问题,最好是在头脑非常清楚时决定,不要等到亏损实际发生而情绪波动的时候。
当然止损也是有技巧的,如果你还不知道该怎样设置止损,那么关注FX交易人生微信公众号回复关键词“止损”,即可了解外汇高手是怎样设置止损的。
过去有一段时间里,我总是一直持有亏损部位,不断期待行情反转,不愿面对自己的错误。现在,我最多只允许亏损部位持有45分钟,然后就出场。
一旦交易已经失败,就必须承认,立即认赔出场。很多人刚好抱着相反的原则;获利部位立即了结,亏损部位则拖拖拉拉。
让我重新强调一次:除非记录下来,否则你根本不知道部位的持有时间多长。
亏损部位的认赔速度是否够快?
成功交易的持有时间是否太长?
是否太快出场?
是否确实遵守交易规则?
是否等待行情折返?
不断记录正确与错误的交易决策,有助于纠正错误行为。只有清楚地看到错误,才容易改正。
举例来说,如果你经常看到获利部位出场太早的记录,就会想办法解决这个问题,反之,如果没有写下来,很可能根本不会发现这已经造成问题。
一般交易者为什么大多是输家,而少数专业交易员大多是赢家呢?
机构交易员的成功概率高于一般交易者:
- 因为他们拥有充裕的资本,他们也会犯相同的错误,但不需担心某个错误会把他们的交易生涯一笔勾销;
- 因为他们拥有较完善的监督制度,所以能够安全度过错误。
刚开始,他们会先接受训练,随时有人在旁边指导或伴随交易,账户资金很有限而不至于造成严重伤害。
当他们犯错时,对于公司造成的伤害,根本不能与大交易员相提并论。
随着技巧的提高,他们的购买力与自由度也随之增加。当然,这并不是一蹴而就,整个学习程序可能长达几年。
假设你打算成为最佳交易者,那恐怕要下一些工夫,不过只要决心投入,愿意付出时间,准备一定的资本,仍然会成功。
刚开始,你必须从错误中学习,所以需要准备一定的资本才能度过这段期间。交易账户可以不是很大,但切不可有不切实际的期待。
迈向成功的途中,账户可能会爆仓一两次,你应该有这方面的心理准备,爆仓没有听起来那么坏;不妨把它视为交易的祭品。
初学者务必要记住:
- 如果你不希望被淘汰出局,重点不在于如何赚更多钱,而在于如何少赔一点。就优先级的考虑来说,保障资本应该放在赚钱之前。
- 如何处理错误很重要;每个人都会犯错,尤其是初学者。即使你做了些傻事,也不要觉得气馁;从挫败中学习,想办法不要重蹈覆辙。
- 记录交易日志,定期翻阅检讨,分析自己的优缺点。
- 如果你发现自己不断犯相同的错误,就要仔细考虑,或许你并不适合从事金融交易。
总之,让我作最后的强调:
最初两年内:务必不要心急,一切都慢慢来,特别留意资本保障;
甚至在5年之后:交易者偶尔还是会遭到重大挫折。
慢慢来让你有机会走更远的路。付清学费毕业之后,才能够靠交易谋生。
忽略学习曲线。 起始资本不足。 缺少操作(流动)资本。 缺乏正式训练。 缺少受教育的机会。 缺乏适当的监督。 预期很快就能成功。 预期从一开始就能赚大钱。 破产。
慢慢来。 实际操作上与心态上,都不要好高骛远。 支付交易学费。 把握每个错误的学习机会。 把经验视为最佳的老师。 确定自己有足够的资金持续下去。 保障珍贵的资本。 实际进行交易之前,先从事仿真作业。 记录交易日志。 定期检讨交易。 要有决心。 享受交易的乐趣。
- 1.我的交易资本够不够?
- 我为什么这么做?
- 下一次应该如何避免重蹈覆辙?
- 我是否会对每笔交易找合理的理由?
- 对于自己所犯的错误,有没有仔细反思过?
- 当自己做对某件事时,有没有好好鼓励自己?