高手们都在用,六种成功的日内交易策略大揭秘!

外汇资讯9个月前发布 admin
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日内交易是一种非常盛行的交易风格,因其快节奏的交易方式和丰富的交易机会而备受欢迎。然而,找到正确的交易策略可能是一项艰巨的任务,因为有无数的日内交易策略可以在互联网上搜索或通过交易书籍找到。缺乏适当的指导可能导致日内交易者频繁更换系统,忽略重要的交易规则,无法在交易中保持一致性。
在本文中,我们将探讨六种不同的日内交易策略,每种方法都将通过逐步的图表示例、详细的交易表述以及深入的实战应用步骤进行解释。
假突破、陷阱和抢占流动性
我们从一种简单而有效的日内交易策略开始,该策略还采用了多时间框架的方法。多时间框架的方法是指交易者使用较高的时间框架来确定总体趋势方向并寻找重要的价格结构,这可以增强日内交易策略的稳健性和效果。
让我们从第一张图表开始,这张图表是在较高时间框架(日线时间框架)上截图的。
从左侧开始的下跌趋势似乎已经见底,这意味着价格无法继续下跌。黑色水平线标记了下降趋势的最低点。我们使用这个点作为进一步价格分析的参考,并观察价格在下次到达该水平时的反应。
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价格在最后一个低点处形成了一个日线PinBar,这是一个强烈的折回k线信号。在交易中,这被称为“假突破”,因为它最初可能看起来像是突破了最后一个低点,但价格未能收盘在该水平下方,并向上反转。市场上没有足够的卖盘兴趣推动价格进一步下跌。
其他交易者可能将此称为“流动性峰值”或“流动性抓取”。原因是你可能期望其他交易者将其止损或突破限制做空订单放在支撑水平以下。当该水平周围没有足够的卖单时,价格无法进一步下跌,因此会反弹回升。
假突破或流动性抓取是一个看涨信号。这表明价格可能存在较大概率上涨,摆脱了失败的突破尝试。
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在掌握看涨信号的情况下,交易者可以转向较低的时间框架。对于日内交易策略,交易者通常会选择5分钟或15分钟时间框架。在本例中,我们现在转向5分钟时间框架,以寻找看涨的交易机会。
作为日内交易者,在确定了较高时间框架上的看涨假突破信号后,不仅大胆地买入市场,还要在较低时间框架上寻找较短期的看涨交易信号。原因是这种方法可以让日内交易者将交易观念调整到较低的时间框架上,获得更精确的入场点,从而优化交易的收益风险比。
在这种情况下,图表显示了一个较广泛的头肩顶形态。蓝色水平阻力水平允许日内交易者在这个结构周围制定交易计划。
对于看涨交易信号,交易者通常等待价格完全收于蓝色阻力区以上。由于蓝色阻力区多次导致价格下跌,表现出该区域的看跌卖盘兴趣,交易者可能选择等待价格突破该区域后再进入做多交易。
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下一张截图显示了完成的看涨突破,价格突破了黑色水平阻力区。这是日内交易者一直在等待的最终看涨信号。
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在计划交易时,日内交易者通常会放大查找重要的历史价格水平。在下面的图表示例中,交易者可以选择将目标订单放在最近的高点下方,如黑色水平线所示。价格可能更有可能拒绝前一个高点,因此在高点之前退出可能有助于实现盈利交易的机会。
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下一张图表显示了最终结果。价格最终突破了最终目标水平。然而,在入场和出场之间,价格波动极大。
仔细观察,交易者可以使用更保守的目标策略,将目标设置为较近的阻力高点,用较低的箭头标记。从理论上讲,更近的目标对价格来说更容易达到,因此可能导致更高的胜率。对于难以持有较长时间的交易者,更近的目标策略可能更合适。
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每日高低趋势追踪
许多日内交易策略使用“每日高点和低点”的概念,即查看昨天价格波动的最高点和最低点。使用每日高点和低点的概念之一是在趋势追踪的日内交易策略中应用。在下面的例子中,绿色通道可视化了昨天价格行为的高点。从图中可以看出,价格最近仅移动到绿色通道,并没有进入红色通道(昨天的低点)。这表明市场总体上是看涨的。因此,寻找看涨的交易信号可能提供最佳机会。
日内交易趋势跟踪的一个潜在想法是等待价格明确突破绿色昨天的高点。这可能预示着看涨趋势的持续。
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在下面的图表中,这就是发生的情况。价格以强劲的动力突破了每日高点,提供了一个入场机会。你要注意在绿色昨日高位水平有比平常更强烈的卖盘。由于许多交易者使用每日高点来确定目标位置,价格偶尔会对该水平有强烈反应。在这种情况下,价格一开始反应较小,然后用长烛台突破了该水平。这样的价格行为可能确认看涨交易者没有太多盈利动力,因此可能导致更多的买盘在较长期的上涨趋势中进入做空。
在此类情况下,止损通常设置在每日高点以下。
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交易到每日高点是一种趋势追踪的日内交易策略。因此,交易者可以选择扩大他们的目标以捕捉可能获得更大盈利交易的机会。
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每日开盘和交易动能
特别是在期货、外汇或股票交易中,许多日内交易策略将交易时段开盘纳入他们的交易规则。这个想法是在交易时段开盘时可能会出现比平常更大的动能或波动。
在Tradingview上,有许多免费的指标可以直接在图表上绘制不同的交易时段。在下面的例子中,欧洲交易时段刚刚开始,由绿色背景色表示。我们正在观察EUR/USD图表,其价格行为在欧洲交易时段最活跃。因此,在欧洲交易时段寻找交易机会可能提供更好的交易机会。
我们可以看到,到目前为止,价格整体上一直处于上涨趋势中,如价格在图表的左下角向右上角的运动所示。看涨趋势发生在黄色的亚洲交易时段。因此,在欧洲交易时段寻找交易信号可能会在持续的趋势背景下提供趋势追踪的机会。
要发生看涨延续,交易者通常会等待价格突破一个新的高点 – 用黑色水平线标记。在较高的高点以下进行多头交易可能提供较少有利的交易机会。
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看涨的趋势跟踪信号在价格突破一个新的高点时出现。突破发生在纽约交易时段的第一小时内,利用了交易时段开盘时的动能理论。
激进的日内交易者可以将止损放置在突破水平以下。如果你想要更多的安全保障,将止损放置在最近的低点以下也是一个选择。
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在这个例子中,看涨的趋势发展在欧洲交易时段的早些时候。许多交易者更喜欢在英国当地时间中午12点之前退出活跃的交易,因为他们认为那个时候交易活动显著减少。这可能是你进行回测的良好起点,以了解你选择的市场在不同的每日交易时段内的价格行为。
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供需区交易
供需交易概念通常在许多不同的交易策略中使用。它们也可以补充传统的支撑和阻力交易。
在下面的图表中,供需指标在4小时时间图表框架上检测到供应区,用水平箭头标记为红色。
供应区通常(但不总是)会导致未来的更多看跌反应。特别是在正确的背景下,伴随着其他因素的进一步共振,它们可能提供稳健的交易机会。
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在实际价格达到供应或需求区域之前,等待是开始寻找较低时间框架上潜在交易计划的关键。许多业余交易者在交易中与充满纠结、矛盾和不耐放,受到“害怕错过(FOMO)”的困扰,导致他们过早地进入交易,而不等待适当的交易信号。
只有在价格达到供应或需求区域后,才可以作为日内交易者转向较低时间框架寻找潜在的交易计划。
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接下来的图表显示了5分钟时间框架。值得注意的是,在供应区域下方形成了高水平的波动。高水平的波动可能进一步确认重要的供应区域,因为它可能表示在该区域周围有很多交易兴趣。正如我们前面的图表中看到的,较高时间框架上的价格处于长期上涨趋势中。高水平的波动可能表明持有头寸的交易者正在获利了结,因此当足够多的多头交易者通过设置空头订单退出头寸时,可能导致趋势反转。
通常等待价格突破并继续制造更低的低点是这种情况下的交易计划。只要价格仍然停留在高波动率的横盘区域中,最好是等待价格做出决定性的突破。
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不久后,价格突破并重新测试了该框架内的低点。这种突破和重新测试模式被许多日内交易策略所利用。在这样的情况下,一般会将止损设置在范围内。
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价格在突破后继续下跌。随着价格突破横盘区域后趋势获得动力,波动率水平也下降。在良好的趋势阶段,波动率通常较低。当波动率再次上升时,可能是趋势结构再次发生一些变化的早期预警信号。
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“吞没烛台”回撤
下一个例子将利用较高时间框架的蜡烛图形态与趋势追踪的移动平均线分析相结合。
在下面的图表中,价格一直处于持续下跌的趋势中,如价格在13周期EMA下方的运动所示。在这个例子中,我使用了13周期EMA。
要找到追踪趋势的交易信号,许多交易者等待所谓的回撤机会。回撤是指短期的价格运动,与持续趋势方向相反。回撤理论上应该是短期的,不应打破移动平均线。
在这个例子中,价格在EMA受阻,并且最右边的烛台形成了一个吞没烛台形态。在正确的背景下,吞没烛台形态或是一个强烈的看跌信号。
我们可以将回撤烛台作为看跌的多重信号,然后转向较低的时间框架,在较高时间框架上追踪趋势的方向寻找日内交易机会。
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在下面的5分钟时间框架图表中,我们可以确认一个横盘市场阶段,这与较高时间框架上的回撤烛台相对应。
由于较高时间框架上暗示了总体看跌趋势的情况下,通常建议等待市场突破横盘区域并继续形成更低的低点。在较低时间框架上交易短期范围通常应避免,因为在这样的范围内价格是不可预测的。
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价格在不久之后突破。许多交易者会选择将目标订单放在先前的高点或低点。在这种情况下,交易者可以选择将做空订单的目标设置在近期波段低点上。然而在这样一个显著的低点上交易可能会降低实现盈利交易机会的几率。
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同样值得注意的是突破前的序列。价格开始显示更长和更强的看跌烛台,以及更少的看涨烛台,围绕突破。这可能已经预示着即将到来的突破,并可用作使用突破概念的日内交易策略中的额外“汇合”因素。
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布林带突破逆转
最后,让我们来看一个日内反转交易策略,使用多时间框架的方法。
下面的图表显示了4小时时间框架的和布林带。我们希望看到的是一个双顶且价格穿过布林带外轨线。当趋势未能继续上涨并价格穿越布林带外轨线时,许多交易者会认为这是看涨方面的弱势信号。
我们从较高时间框架上捕捉这种看跌倾向,然后在5分钟时间框架上查看价格情况。5分钟时间框架显示了一个顶部结构,有较低的高点。到目前为止,价格还没有能够形成较低的低点。等待价格突破并形成更低的低点是重要的,正如在本文中多次提到的那样。
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当价格突破了上一个低点并形成更低的低点时,许多交易者会将其视为一个入场信号。在这种情况下,止损通常设置在上一个高点上方。目标设置在最后一个高点上方的位置稍微高一点。
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下图显示了最终的结果。价格迅速到达目标,达到潜在的获利水平。当最后的突破水平被突破时,趋势通常会以很大的势头展开。因此,等待突破并避免在顶部结构内交易是重要的。
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总结
日内交易领域充满了无数的策略,每种策略都有其自身的利弊。成功的日内交易不仅仅是机械地应用这些策略,还包括理解潜在的市场动态,管理风险,并在执行中培养纪律和耐心。
本文分享的六种交易策略在方法上各具特色,不存在一种策略优于其他策略。选择策略主要取决于交易者的个人偏好和特定需求。
我们建议先对你选择的日内交易策略进行回测,以评估其效果,然后再进行真实交易。
然而,最重要的是要记住,成功的日内交易不仅仅是机械地应用这些策略,还包括理解潜在的市场动态,管理风险,并在执行中培养纪律和耐心。
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