高胜率不一定盈利,盈亏比才是真王道!

外汇资讯1年前 (2023)发布 admin
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外汇交易的基本原则:及时认赔,而让获利持续成长。知道这个原则的人很多,但能真正理解的人却不多,我的一位朋友正是如此!

高胜率不一定盈利,盈亏比才是真王道!
他在外汇市场打拼了7年,研究各种交易技巧、指标、策略,就想能够提升自己交易的准确预测。因为他觉得只有成功预测市场行情就能赚钱了。

随着经验的积累、技术的丰富,他也有了不错的胜率,但还是未能盈利。前不久,一次大行情波动让他爆仓了,这一次的打击让他想要放弃交易,颓然离场。

正所谓,当局者迷旁观者清,爆仓想要离场的他,反而明白了外汇交易比高胜率重要1000倍的其实是下面要说的这件事。

以下便是这位朋友根据多年的交易经验以及失败后的感悟总结一些实在干货,希望能给狂热追求高胜率的汇友,一些警示!

很多人都觉得交易要成功就需要极高的准确预测率?

然而以笔者多年的交易经验来讲:“这是一种误解”。不要花太多时间在“行情预测”上,花时间在“风险控制和资金管理”才能事半功倍。

判断错误是交易过程中必然发生的现象,优秀的交易者应该尽可能扩大赢利,而不是赢的次数专业人士赚大钱是因为他们的平均获利远远大于他们的平均损失。

有一些新手,往往有这个困惑:

  • 有的职业交易员,好像经常做错,经常止损,为什么收益那么高?
  • 有的像我一样的外汇交易员,他们沉湎于各种技术指标的分析判断,试图找到最有效的进场点。他们拥有比较高的胜率,为什么还会落得爆仓离场的下场呢?

 

01没人能保证自己一直保持“高胜率”

在外汇交易中,胜率固然是非常重要的一环,如果你能有超高的胜率,那么你赚钱的几率自然就高。

但是,我们必须清醒地认识到:

市场是复杂多变的,没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率,可能见效甚微。

因此外汇交易者想成长,就必须走出片面“追求胜率”的误区。

02即使高胜率也不一定赚钱

有了高胜率,没有盈亏比,没有资金管理,一样会失败,而且可能失败得更惨!

 

看的准又如何,准一次才赚5万,一次不准赔掉30万,如此,胜率不超过85%,绝不可能赚钱,更何况绝大多数人的胜率常低于50%。

所以,多花精力在扩大盈亏比和资金管理,才会事半功倍。

事实上在外汇市场中,亏损者占绝大多数,而大多数亏损者以为失败是因为没看准行情,所以将看k线功力提升就可以成功。

殊不知应该去检讨为何会连续不断的’小赚大赔’或’大赚再大赔’,这些才是失败的本质,千万记住,亏损是获利的一部份,发生亏损是很正常的。

争取做到“每次赔得少,每次赚得多”才是最重要的。没有一个能够有’保持盈亏比’与’资金管理’的交易策略与技巧,再高的预测准确率都是枉然。

 

许多老手交易了10几年仍然亏损,因为他仍停留在“猜行情”阶段,最大亏损与最大利润不成比例。

只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少,每笔最大亏损是多少,就知道他是赢家还是输家。

研究盘势,研究方向,只有一个目的,就是找寻交易机会。

更重要的是:永远将潜在利润与风险做为最大考量,不要对中间的小亏损斤斤计较,整个交易体系的建立才是你要放最多心思的地方。

很多人把外汇比作扑克比赛,因为成功率是成绩统计中最不重要的,而且甚至会和成绩有逆向的关系。

因为无论是扑克游戏,还是外汇交易:不看谁赢的次数多,而是看谁获利最多。

03合适的盈亏比才是赚钱关键

盈亏比是滞后指标,等你做了很多交易以后,你统计了自己的盈亏比大概是多少。这时你才会知道自己盈亏比大概是多少。

所以我们入场,很难以盈亏比来指导。你能赚多少,是市场给的,不是你算出来的。如果强制性设置盈亏比,很可能盈利变亏损,也可能踏空行情。

笔者认为相对而言,设置止损容易,盈利后合理的盈利出场点更难,给出几个建议:

  1. 因此应该按你的交易系统做好交易计划,在你所遵循的行情判断的走势发生变化时按照止盈出场。
  2. 根据交易计划盈利后,建议将成本线设置为强制出场点,保证至少不亏损。
  3. 有一定的浮盈空间,可以适度拿盈利博取更大的行情,扩大盈亏比!再结合自身情况进行匹配选择,最终慢慢完善自己的交易体系!

坚持执行,保证交易的一致性!

04我们该怎么办?

 

这里笔者根据自己的经验给大家做一个简单的介绍:

1我们的底仓通常应该是多少?

大部分人认为:在成功率一定的情况下,仓位越大,则赚的越多。

在交易中,并非仓位越大,你赚的越多,事实上,合适的仓位大小,与做单成功率和盈亏比有一定的关系。

 

假设:

我们做单的成功率是50%,第一次做对,第二次做错,第三次做对,第四次做错…我们的仓位分别是100%、50%、25%和10%四种形式。

大家可以看到以下四种操盘的结局:

  • 100%仓位的很早就死掉了,简直瞬间死亡;
  • 50%仓位的,账户一直没怎么动,虽然没有死,但也没什么盈利;
  • 10%仓位的,能稳定盈利,但是赚的比较少,赚了6%。
  • 而赚的最大的是25%仓位的,盈利20%左右。

现在大家明白,为何有人经常止损,但收益却高了么?

 

其实最佳的仓位比例,是和做单的成功率P、盈亏比R有关的。

盈亏比R就是平均一笔盈利与一笔亏损的比例,盈亏比越高,意味着你赚的多,亏的少,仓位自然可以大;成功率自然简单,成功率越有,仓位就越可以大。

一个著名的凯利公式:

凯利公式:q=p-(1-p)/R,其中,P为胜率,R为盈亏比。在胜率和盈亏比已定的情况下,有一个合适的最佳仓位:q=p-(1-p)/R。

2不能重仓的三大理由

现在明白为什么外汇交易不能重仓了没?

1、看对方向,赚不来钱。频繁止损,每次亏损较大。 

由于杠杆较大,时机对外汇极其重要。在一个行情的上涨趋势中,行情上下震荡4%,是很常见。

 

但如果你重仓,甚至满仓,那么4%的波动,会导致你账号损失30%多,损失较大,因此可能在没等到4%的时候,你就被迫出局。

结果震荡之后,行情又延续着原有的上涨趋势。结果看对了方向,但没赚钱,而且还亏了不少。

事实验证:80%的止损 都是能抗回来的。

2、遇到黑天鹅,可能让你多年来的盈利“一夜归零”。

黑天鹅虽然极少发生,但一年发生几次,也正常,你虽然好多年成功躲避,但几年遇上一次,也正常。

  • 你此前即使赚了几十倍,几百倍,但一旦遇到一次黑天鹅,没给你离场的机会;
  • 或者你失去理智,不忍心砍掉,一波行情上来,瞬间让你回归到零。

3、重仓,一次止损,亏损较大,影响心态。

重仓后,回撤30% 就常见,你的心态容易非理性,急于赚回,结果陷入了越急、越亏,越亏、越急的恶性循环。

3什么情况下可以重仓?

那么是不是就不可以重仓呢?对于重仓不少朋友还是有所向往的,毕竟搏一搏单车变摩托。

其实也并非就不可以重仓,只是重仓的条件极为苛刻。

 

从上面的公式可以看到,当你的成功率极高,而且盈亏比极高的情况下,你的最优仓位才是重仓。

其实凯利公式有一个缺陷,忽略了一个条件,那就是止损的绝对值,公式里没有止损的绝对值。

即使如果你的盈亏比很大,比如是50,你的成功率也很高,比如是80%,那么此时你可以重仓。

一个极端,如果你的止损位是50%,则如果你连续两次止损,则你就爆仓了。

所以我们重仓要求的条件:

第一:方向判断的成功率要高,确保止损的次数要少,使总回撤较小。

(有效性很高的机会)成功率,当行情这种情况下,你判断的成功率很高。当出现多个理论共振,则此时成功率概率高)。

第二:即盈亏比高。

 

盈亏比这个概念具有事后的意思,事前很难知晓。因为某一笔交易,我们单纯根据技术分析,我们是无法判断出未来的盈利幅度,也就无法判断出当时某一交易的盈亏比。

所以单纯技术分析无法提前知道某一笔交易的盈亏比,这个主要依靠基本面来判断。

因为基本面决定未来的价格方向和幅度, 所以这个需要基本面来协助,单纯的技术分析做不到。

第三:1手的止损幅度很小,确保每笔止损小。

每笔损失= 1手止损幅度*多少手(仓位)<=3%。1手的止损很小,即使仓位很大,仍然能保持总损失控制在某个范围。

因为止损幅度过小,可能出现频繁止损,所以导致的结果:

每笔止损虽然小,但止损好多次,例如止损5次,才能逮住一次行情,那么意味着总损失15%以上,回撤15%。如果每次亏5%,连亏5次,那就是25%,回撤太大。

因此要提高成功率,确保总回撤较少,这个取决你对关键点的把握。把握的好,就可以实现成功率高和止损很小的两个条件。

从上面几个条件就可以看出重仓的条件是极苛刻的,所以外汇交易轻易还是不要去重仓的。

现在大家应该明白为何经常止损的人却能有不错的收益,而胜率高的人却爆仓离场了吧?

希望大家可以将自己平时的交易进行总结,分析一下自己目前的盈亏状况,根据自己的交易情况找到一个最佳的仓位,从而一个较高的盈亏比。相信你距离实现长期稳定获利也就不远了!

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