百万美金交易员分享:如何成功交易500美元的小额账户?

外汇资讯5个月前发布 admin
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Nial Fuller是一位金融市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师,他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今,他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年,Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”,在3个月时间里,获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此,他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

在过去的20多年,Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术,他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识,交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。
百万美金交易员分享:如何成功交易500美元的小额账户?

Nial Fuller

在外汇及差价合约交易实践中,我们多数人的交易账户金额都维持在500-5000美元之间。你可能会觉得这种金额较小账户,在波动较大的市场中会处于劣势。然而,这仅仅是一种不自信的幻觉。

多数人在交易时面临最大的困惑是,认为“只要拥有足够的资金”,就可以以更快的方式成为一名盈利的交易者。不过,如果你用一两个礼拜来衡量盈利能力,这是不科学的。这个范围应该至少6个月到一年时间。

如何将一个小额账户交易成功?尽管这个目标不容易实现,但只要你遵守交易纪律,并改变你对市场的看法,就可以做到这一点。

实话说,你的交易账户规模与你是否是成功的外汇交易者没有太大关系。如果你连小账户都交易不好,遑论大资金账户呢?因此,你需要记住的是,成功的交易者不一定是专职交易员。

我完全知道那些小额账户交易者的感受,感觉自己在交易中前进了一步,然后又倒退了两步。然后你会觉得“如果我有更多的钱,我就可以在市场上快速盈利一笔大钱,然后辞掉工作。”

然而,不幸的是,这种方式行不通的……

你以为,给一个完全没有任何交易经验的人提供100,000美金的交易账户,他会交易得很好吗?至少在6个月内,我认为你同意“他们可能做不好”的观点。实际上,在数个月内,账户金额可能会亏损至50,000甚至更少。

如果现在没有大资金交易账户,你应该感到很庆幸,因为在一个小账户上学习和犯错,比在一个大资金账户上学习及犯错的成本小很多。毕竟,大资金账户的亏损所带来的财务和精神上的压力更大。

如果想通过外汇交易快速致富,你可能只会更快地亏损。你现在需要明白,你在市场上持续赚钱的方式应该学会像狙击手而不是机枪手一样地进行交易。是的,500美金的账户规模确实限制了你一年可以赚取的数额。

但是,如果你可以在一年内100%地增长你的交易账户,那么你就可以轻松找到人为你提供资金。你必须在每笔交易中有效地管理风险,否则你将损失所有资金。

改变心态,是交易事业的成功

交易是一场游戏,而且是一场精神上的游戏。现在越来越多的培训课程都在教人如何分析价格图或者系统。虽然这些东西都很重要,但它们是交易者随着时间能够学到的知识。但是,怎么最好地运用交易方法,学习如何发挥系统的最大效果才是最重要的。

专业的对冲基金交易员都懂得一个道理,即入场并非交易最难的部分,最难的是交易入场之后,你如何管理好心绪起伏、你的思维变化、期待和害怕。

你需要做的第一件事就是,将心态从“我想在交易中赚很多钱”中调整为“我怎么可以从交易中赚到很多钱?”完成这种心态转变后,你将更加专注交易,而不是在交易中幻想。

作为一名交易者,你需要擅长交易小账户,然后才能转战到大资金账户。在向自己证明可以用小账户盈利之前,你不能用全部资金押注在你的交易账户之上。此外,你不该将重点放在如何将500美金的小账户快速变成50,000美金的大账户。如果没有正确的风险管理经验,这个根本不可能做到。

你的交易心态需要从“金钱”转向“过程”。这一点我已经说过,但我会再说一遍。如果你想成为一名成功的交易者,那么必须专注交易过程,而不是金钱。

 

纪律与耐心

账户资金规模小意味着你不能频繁交易,这要求你有足够的自律,并意味着你可能在数周内根本不能进行交易。此外,你还不得不忍受一连串的多次亏损交易,因此,即便你刚刚连续进行了5笔亏损交易,也需要遵守纪律,不要过度交易或使用过度的杠杆。

这里的重点是,你想从长远的角度考虑你的交易,并尝试一个月仅交易4次的大致目标,这将导致一年大约交易52次。请记住,这不是具体的交易规则。我只想告诉你,与其现在可能更频繁的交易,不如通过学习成为一个有纪律的价格行为交易者来获得可观回报。

另外,你还需要有耐心。每一周一次交易的策略也适用小额资金账户。也许成为耐心交易者的最好方法是一次掌握一种交易策略,这样你将对自己的交易能力充满信心,并且你将确切地知道自己在市场上寻找什么。

如果你想让耐心成为你交易形态中永久的一部分,你必须要做更多的事情。你必须有意识地努力成为一个耐心交易者,直到它成为你交易程序的习惯部分。做到这一点的最佳方法是围绕每周一次交易的策略制定交易计划,这将切实提醒你交易市场的总体方法,并将努力不断加强你达到的交易目的。

交易资金不超过承受范围

清楚掌握自己的总体财政情况,扣除债务或者贷款后,你还有多少净资产和流动资金;每一笔交易仅投入你流动资金中极小比例的一部分。

简单的“睡眠测试法”:如果在持仓的情况下,你依然能睡得安稳,那么说明交易的总体风险和投入是ok的。

做以上几件小事的目的,就是让你管控好资金和风险,最小化它们对你情绪的干扰。道理很简单:你是不是在模拟账户上交易总是很成功,但是一到真实账户就在短时间爆仓了呢?因为在模拟账户上,资金只是一个数字,它影响不到你。

虽然是老生常谈,不过我确实赞同一点,即交易心态决定了你的交易表现。不管你自认为是一个成功还是失败的交易者,真实情况很可能就是你认为的那样。做任何事,说服自己自信面对都是第一步。

懂交易的人都知道,这可不只是每天坐在电脑前看看行情就可以。日内交易实际上是最难、也最有压力的盈利方式,远不是获得高盈利信号就能直接出手交易那么简单。

 

作为一个零售小额账户的交易者,你一样需要学习这种客观的心态。不要过分被账户中的资金变化影响。为此,你可以做到以下10件事:

  • 不要进行频繁(过度)交易,而是像狙击手一样进行交易;
  • 在小账户上交易少量头寸,并长期坚持下去学习适当的交易技巧;
  • 在交易中,要通过学习正确的交易流程和习惯来激发自己的动力(而非金钱),即保持纪律和耐心,遵循你的交易策略;
  • 忘掉金钱,全神贯注在掌握有效而简单的交易策略上。你越专注交易过程,而不是赚钱和快速致富,你所希望的钱就越早进入你的交易账户;
  • 根据你掌握的交易策略(比如价格行为等)来制定交易计划。作为日常交易指导性的纲领,交易计划在交易中能否取得成功有着至关重要的重要,它会列出你所有的进出场和资金管理策略;
  • 一旦制定了交易计划,你需要在外汇交易日志中跟踪进度,以便保持交易纪律的完整性。如果你不维护交易日志,则可能失去纪律与专心;
  • 交易的资金不要超过自己的承受范围;
  • 清楚掌握自己的总体财政情况,扣除债务或者贷款后,你还有多少净资产和流动资金;
  • 每一笔交易仅投入你流动资金中极小比例的一部分;
  • 简单的“睡眠测试法”:如果在持仓的情况下,你依然能睡得安稳,那么说明交易的总体风险和投入是ok的。
做以上几件小事的目的,就是让你管控好资金和风险,最小化它们对你情绪的干扰。道理很简单:你是不是在模拟账户上交易总是很成功,但是一到真实账户就在短时间爆仓了呢?因为在模拟账户上,资金只是一个数字,它影响不到你。
总结
有了足够的交易经验和技巧,只要长期坚持下去,也许大多数人都能在市场上自信交易。专业交易员的不同之处在于他们对待每一笔交易都尽显优势,很少将情绪牵挂在市场中。对冲基金交易数百万甚至数亿美元,这并是一件不容易的事,因此那些心智软弱的人无法从事这样的职业。
作为散户交易者,你也要将自己的小额账户当作大额账户来认真对待——“假装如此直到你成功为止”,每一步要有计划、坚持、以及保持耐心。
交易重要的是质量,而非数量。一个1000美金的账户,一开始的一两年里最好控制每笔交易投入在10-50美金。如果你确信自己能做得很好,再翻倍投入。交易无关乎账户资金的多少,而在于你对账户和交易的掌控力。
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