聊聊EA交易系统

外汇资讯5个月前发布 admin
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外汇交易领域中常见的“EA智能交易”,也叫程序交易系统或自动化交易程序,叫法很多,但统一指自动交易技术。

 

外汇交易领域中常见的“EA智能交易”,也叫程序交易系统或自动化交易程序,叫法很多,但统一指自动交易技术。

其本质是一个电脑程序,由程序员把交易员的思路写成计算机程序,以此通过行情走势进行程序运算,自动买进抛出,低买高抛,完成整个交易过程。

其虽有一定的智能化运行,但绝不是智能交易,在数据处理能力与运行算法上,EA自动化交易要简单很多。其仅仅处在根据简单的数据指标,做出一定运算执行的初级阶段,远远没有达到人工智能要求的“深度学习”与执行,不能根据市场的变化进行合理的调整及改变,因此称EA自动化交易为智能化交易是在概念上混淆视听。

EA可以简单的看成一个类似于macd或者kdj之类的指标加上了自动下单的功能。

笔者正在研究把EA结合Gpt来生成更优秀的ea,这才是智能交易。

聊聊EA交易系统

01

EA交易模式

所谓EA也就是 Expert Advisor 智能化交易系统的简称。在外汇交易中,EA交易系统是基于MT4或MT5开发的一套程序化自动交易系统,需要结合编程语言和交易策略。

成熟的EA交易系统还分为货币相关类、趋势类、神经网络类、网格类、剥头皮类和综合类6种。不同种类各有优劣势,综合类是对各种类型的取精去糟。EA交易系统可以进行进场、平仓,风险管理和资金管理操作。

EA的核心是交易策略,常用的EA交易模型有3类,顺势类、逆势类和形态类。跟我们平常研究的交易策略类似。

02

EA交易的优劣势

优势

1)电脑24小时监控,可以提升做单的效率,为投资者节省大量的时间。

2)可以避开人性的弱点,不受情绪的影响,完全按照提前设定好的交易系统执行。

3)交易速度非常快,因为交易策略都是成型的,所以利用EA交易,省去了分析的过程。

劣势

1)成本高,无论是从市场上买还是自己开发成本都非常高。

2)依赖于稳定的网络环境,EA交易系统需要长时间挂机,如果出现信号不好或者服务器延时等情况,可能有损失。

3)效果不确定,比如很多自己开发EA交易系统,在测试中可以盈利,但在实盘中大多数会爆仓。

4)不够灵活,毕竟是人生产出来的东西,不能应对一些意外例如黑天鹅事件,不能灵活做调整。

03

EA交易本质

我们最看重的还是EA交易系统的盈利能力,而它只是一个执行者,盈利的本质还是交易策略的可靠性。

AlphaGo之所以能战胜世界排名第一的围棋手,其实也并不是AlphaGo一开始有多厉害,而是它身经百战之后磨练而成的。

04

EA骗局

很多外汇代理商会以完美的交易系统为引子,吸引外汇新手。其实他们就是以赚取佣金为目的,背地里疯狂的下单,具体能盈利多少,他们都是不确定的。

过去有一些金融平台利用EA智能交易圈钱,这些骗局跟我们平时遇到的外汇骗局一样,都是利用人性的弱点。常常打着高利润、操作简单,少付出多回报、公司背景很牛、做过的人盈利记录很漂亮,并且过上了惬意的生活等这些形式幌子来吸引交易者!大家一定要警惕!

05

什么人适合

对于外汇新手而言,特别是自己的时间并不充足的,适合用EA交易,这叫专业的事情交给专业的人,系统和交易策略都是别人的。只有理解ea底层的原理才能更好的使用它。

对于中长线价值投资者来说,交易也无需占用太多时间,所以这种情况不适合用EA交易。

最后,友情提醒,长期稳定盈利的EA少之又少。很多历史曲线完美,但是实际投钱进去后就完全不一样了。

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