我们都知道这样一句话“趋势是你的朋友”。在上升趋势中,交易员会专注于买入。当价格呈现下跌趋势时,寻找做空机会则更加有意义。
然而,在交易的世界里,很多时候趋势并不像我们希望的那么明显。市场则倾向于2/3的时间里行情是处于区间波动。
虽然我们能听到的所有声音,都在告诉你:一定要顺应趋势交易!但是,市场上却总是会出现振荡区间,那么在横盘期我们就要放弃交易了吗?
当然不是!如果你交易得当,横盘期也会给你带来丰厚的利润。区间一般是价格限制在支撑和阻力水平之间时形成。因此交易区间的一个最简单的方法就是:
在区间的边界处入场或者出场,如果价格在区间顶端时就卖出,在底部时买入。
下图就是一个矩阵区间或方形通道的图表,价格都在近乎平行的价位间波动。
想要做好区间交易,就先要认清区间的形态。区间通常有以下5种表现形式:矩形区间的形式是区间的支撑位和阻力位几乎平行。矩形区间经常出现,频率略低于通道或者持续性区间。那么如何识别矩形区间呢?上面图中底部的指标是MACD。该指标柱体(黑色)向下穿透橘色信号线意味着卖出信号,向上穿透信号线意味着买入。MACD线的高度则暗示着价格超卖或超买的水平。价格通道或者说倾斜区间时,价格以一定的坡度形成向上或者向下通道。总体上这种通道是趋势市场,但是期间也会经常形成短期区间交易机会。因此,通道也经常会用趋势跟随策略或突破策略来交易。在短期形成的通道区间,价格很可能出现反向突破。在向上坡度的区间,大多数突破是向下,反之则是向上。这一点不是绝对的,但是可以作为技术分析中很重要的一条规则。虚假突破可能有很多触发因素,比如重要新闻声明,这可能是自动系统交易被触发。但市场通常在新闻发布之前就已经吸收了这些消息,随着市场共识的重新确立,这些消息的影响逐渐消退,价格又会回到原来的轨道。上图顺着区间的方向出现通道突破,这发生在美联储发布声明期间。价格向上突破300点左右后又回归了区间内。持续性区间是发生在趋势内的图表形态,比如三角、旗形、楔形等。这些区间通常是主流趋势中的修正,它们既可以是看涨信号,也可以是看跌信号。这种形态可以发生在任何时间图表中。我们既可以按照区间的方式去交易,也可以以突破的方式交易。有些区间形态一眼看去并不明显,这种时候,价格通常是围绕着一条轴心线在波动,支撑位和阻力位也在轴心线周边形成。用趋势线分析工具、移动均线等工具都有利于标出这些区间,识别支撑位和阻力位。除了在区间边界交易突破外,也有一些交易者会交易趋于中心轴心线的价格区间,他们认为价格终将回归均值(中央轴心线)。认识了区间的不同形态之后,我们应该如何利用区间交易呢?并非所有的横盘期都适合交易,有的横盘期利润很薄,但我们却要承担更大的风险,那么显然这种振荡区间是不值得交易的。我们都知道横盘期指的是:在某段时间内,价格一直在支撑位和阻力位之间来回振荡波动。因此,我们的判断就是基于这段振荡空间和频率来判断的。
- 图中我的两条均线(8日均线和21日均线)开始横向延伸,并且距离非常近;
尤其是经验丰富的交易者,只要有心,很容易就能看出来一段振荡趋势是否值得交易。那么,找到了值得交易的区间之后,如何进行交易呢?- 价格在触及支撑或阻力位前通常会反转,因此可以将止盈水平设置在区间范围2/3处;
最后还得提醒一下:要警惕太过明显的信号,有些机会看起来太好了,那么要警惕它可能是陷阱。了解了区间交易的基本方法之后,该如何交易才能将我们的利润最大化呢?我想此刻你的脑海里肯定浮现了“抄底逃顶”“关键压力位”等等术语。的确,在支撑、阻力位附近寻找做单机会是一个非常不错的操作,但今天我想讲点新鲜的。今天我强调的是“利润最大化”,所以我想给大家介绍一个新的概念“利用假突破来放大自己的利润”!如上图所示,振荡区间中经常伴随有假突破形态的出现。而当我们确认了假突破后,在此处进场就会获得最大的利润。听起来有点冒险,但利润却极高。另外我们也可以通过观察压力位的强度、和一些特殊的形态等方法来降低我们的风险。区间突破很少是清晰且干脆利落的,因此突破或者区间交易策略都带有一定的复杂性。虚假突破时,价格先突破然后又回归区间范围。交易区间时,尽量不要在突破后追逐价格,区间突破可以比较强势。如果你选择错了方向,一定要及时止损,重新等待入场机会。同样的,最好不要在价格突破又回到区间后交易。对于确定的区间,在完全突破之前,对边界进行多次重新测试是常见的。可以将重新测试作为退场的机会。由于这个原因,有些突破在即使价格重新回归区间后依然看起来很有可能出现时,我们也要避免交易时。但是不少趋势交易员却比较喜欢区间突破,因为突破意味着价格会出现快速的上涨或下跌,且可能形成一波上涨下跌趋势,要是能精准抓住,交易员能在短时间内获得大量利润。 © 版权声明
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