他是中国第一代操盘手,多次获得外汇交易大赛冠军,先后盈利上亿元!

外汇资讯4个月前发布 admin
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弓伟,中国第一批期货操盘高手,90年代曾以人工高频交易叱咤于绿豆合约、橡胶合约;曾于2007年获得福汇外汇实盘大赛冠军,2008年获得CMC外汇实盘大赛中国冠军;2008年孤身一人转战芝加哥、纽约,任职于著名海外对冲基金公司,从事外汇交易,先后盈利上亿元,声震海外交易所;2014年,通过招商基金发行全球对冲基金,成为通过基金QDII通道进行跨境交易的先行者。

弓伟专注于交易的研究和实践很少出现在公众视野中下面是对弓伟的访谈,从中可以一窥他充满智慧和哲理的交易心得。

他是中国第一代操盘手,多次获得外汇交易大赛冠军,先后盈利上亿元!

您是如何理解交易的主要选择什么样的品种来交易

弓伟:市场本身就是不确定的,确定的就去挣这个钱,不确定的不要理他。不需关心市场上所有的事情。做交易无非是要帮客户赚钱,一次一次的证明,你说的和过去的都不代表将来,越早的越不代表将来。老实说十几年前的成绩,市场一直都在变,可能有些品种早就不存在了。

我做海外的交易跟做国内的商品一样,先提高收益率,后扩大交易量。一般的品种都存在一个问题,收益率高了,再给你更多资金的时候,就不一定能持续高收益。

国内的品种,池子本身就这么大。只有海外的外汇品种和美国的指数,这些品种的池子就非常巨大。像一瞬间下去1000手单子,一手是10万美金,下1000手就是下了1亿美金,你拿一亿美金去全世界买任何东西,商品的价格就出现偏离了,而且还会给出一个错误的信号。你一买它就涨,导致你认为买对了。你一买完它就不涨,等价格下的时候,亏钱要想平仓,会发现越平价格就越跌。其实这个信号是错的。

只有外汇市场和美国的指数市场,会给人一个正确的反应。对的就对了,错的就是错的。市场跟你下的单没有关系,也不会有秋后算账。没做之前,是对的,做完之前,本来也对,比如有一个庄盯上你了,老反方向挤,直到把你挤出来,你平仓他就赚钱。但是在外汇市场,很难会有这种假设出现,连银行都做不到,就说明市场才公平。那最简单的道理,全世界不管是多大的机构,都是交易人为在想的东西。

我有时候经常开玩笑说,高盛这些大的投行机构,他们也是人在干,那个人如果只是从学校里找来,学历很好,干的时间不够长。如果交易员干到我们这个年纪,他们也许会自立门户。他没有干到我们这个年纪,他们所有的操作,很容易从一个动作就看出来他想干什么。

非农数据出的时候,有人问我晚上怎么判断,我说真不需要判断,所有人都非常恐惧非农数据,连美联储都判断不出来。我认为判断不出来的东西,就不需要判断,每次美联储出非农数据,都出乎所有的的人预料,因为从来就没有人猜对过。结果是有一批人使劲想有可能涨,又有另外一批人使劲想往下跌,冲的时候使劲往上冲,一分钟拉的非常多,接着一分钟跌的非常多。

正常人的交易逻辑都是:从各种教科书里面来的,对的时候留着,错的时候止损。

结局会是,对的时候,留住的人没有赚钱,错的时候,止损的人把钱亏完后没有单了。非农数据的时候,两头都是我们的单子,上的时候卖了,下来的时候买了,那一次晚上1000张单子,是平常的10倍的交易量,30%的的收益,两天就达到50%的收益。当然这是自己的账户可以这么来操作,别人的钱很难跟他解释。

所有人都希望听一个自己认为合理的东西,这个逻辑假设是不可能达成的结果,我怎么可能听得懂,如果我听了能跟你达成共识,一定是我先知道你说的是什么。

那么假设我的观点跟你是不同的,你怎么可能让我听懂,要让人听明白你讲的内容,这是一个伪命题。我们一般不去跟人家讲太多,比如我问你做什么,我就来跟你讲什么。我只要讲的在你的领域里面,大概我们能够达成共识,我们就比较容易交朋友。

您能不能给我们透露一下您在这次比赛中的一些操作秘技比如怎么分配资金怎么管理风险一直重仓出击吗

弓伟:也没有什么秘技,资金分配主要是要把握好度,我不总是简单遵从一种资金分配模式,有较大把握的机会,我敢于重仓出击,而且严格限制持仓时间。

对于一般的交易机会,我会把杠杆比例降下来。比赛刚刚开始的时候,市场连续几天都出现明确的突破行情,我在这些交易上都是重仓出击,但走过一段时间以后,还是要把杠杆比例降下来。

我认为交易的风险来自两个方面:杠杆比例与持仓时间这两个因素,它们是乘数的关系。很多时候,我们做出的判断在特定条件下是准确的,但是因为“不确定性”的存在,随着持仓时间的延长,越来越多新的因素会插入进来,干扰我们判断的结果,所以在我的策略中,我会有意识地缩短持仓时间来规避不确定性对我的影响。此外,我遵从有所为有所不为的原则,并非每一次可能的交易机会都会让我不放手,“放弃”有时候意味着更多选择的机会。

他是中国第一代操盘手,多次获得外汇交易大赛冠军,先后盈利上亿元!

那您认为一个合格的交易者应该具有什么样的特质呢或者说您认可的交易者的素质是什么样的

弓伟:关于这个话题,我不觉得我能讲得很全面,但是我还是愿意跟大家共同探讨。我认为第一条是:要懂得尊重市场,学会与市场进行信息的互换,而不是把自己的想法强加给市场。这是首要的也是必须的。

有很多朋友问我对市场的看法,明天黄金会怎么样?欧元会怎么走?我通常都回答:“我不知道!”,这并不是我有意藏宝,而是真真正正地不知道。我不预测不仅因为市场不可能预测到每一步,更因为预测只能让交易者失掉客观性,失掉平常心。

我遇到很多交易者都会因为预测市场,为了捍卫自己的面子而失掉灵活心态,最后遭受亏损。这些见证时时提醒我停止预测,等待答案的出现。我们常讲的顺势交易也是建立在心中没有主观定式的基础之上,一旦你有了对走势的主观预期,那么无论交易计划还是止损控制都难以保证正确执行。

第二就是充分准备,就像我们做学生时老师跟我讲的,一次测验的超常发挥,往往是我们对这门课程所做的考试准备已经非常充分了,而非能力突然提升所致。这在交易中同样适用,多变的市场中,如果交易者对可能出现的各种情况都了然于胸,自然也就会取得骄人的业绩了,我喜欢交易也是因为它给了我不断学习的机会。

第三就是对取舍的正确认识。无论交易机会还是分析方法,对于交易而言,他们的选择都非常重要。从辩证的角度来看,当你从100个当中选择1个的时候,就是放弃其它99个,因而我看待选择,不选才是更多的选择。懂得尊重市场,能够做好充分准备,正确看待取舍关系的人,就可以看作是一个合格的交易者。

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