为什么使用止损？如何设置止损在交易中稳定获利

当止损单对您不利时，它会让您退出交易。

一个例子：

您以 100 美元的价格做多 Apple 股票，并将止损设置为 90 美元。这意味着如果 Apple 交易价格跌至 90 美元的低点，您将立即退出交易，将您的损失限制在 10 美元（假设没有滑点）。

不仅如此……

设置止损的好处包括：

• 防止您炸毁您的交易账户
• 限制你的损失
• 活着就是为了“战斗”另一天

您可以像对待保险一样对待止损。您不喜欢支付少量的保费，但您很高兴在遇到麻烦时拥有它。

这就是我的意思：

接下来会发生什么……

如果你不能承受小的损失，迟早你会承受所有损失之母。– 埃德塞科塔

现在…

你知道止损的重要性。让我们学习如何设置适当的止损。

如何设置止损以降低风险

我将与您分享 3 种方法：

1. 波动止损
2. 时间停止
3. 结构停止

波动止损

波动止损考虑了市场的波动性。

衡量波动率的指标是 平均真实范围 (ATR)，它可以帮助您设置止损。

您需要确定当前的 ATR 值并将其乘以您选择的系数。2ATR、3ATR、4ATR 等

在上面的例子中，ATR 是 71 点。

因此，如果您要设置 2ATR 的止损，取 2*71 = 142 点

您的止损距离入场点 142 点。

优点：

• 您的止损是基于市场的波动
• 一种客观的方法来定义您的条目需要多少“缓冲区”

缺点：

• 这是一个滞后指标，因为它是基于过去的价格

时间停止

时间停止确定您何时根据时间退出交易。

您不是根据价格退出交易，而是在 X 时间过去后退出交易。

您需要定义退出前允许的时间。

一个例子：

您在阻力区域进行了空头交易。但 5 天后它没有任何进展，因此您退出交易。

优点：

• 你减少损失
•  如果您有 交易记录，您可以确定进行交易的最佳时间

缺点：

• 您可能会过早退出，只是为了看到价格走势对您有利

结构停止

结构止损考虑市场结构并相应地设置止损。

一个例子…

支撑位是 价格可能走高的区域。换句话说，它是防止价格进一步下跌的“屏障”。

因此，将止损设在支撑位下方是有道理的。反之亦然。

这就是我的意思：

您希望将止损设置在市场中可以作为您的“障碍”的结构上。

优点：

• 你确切地知道你什么时候错了，因为市场结构已经崩溃
• 您在市场上使用“障碍”来防止价格触及您的止损点

缺点：

• 如果市场结构很大，您需要更宽的止损（这会导致头寸规模较小以保持风险不变）

现在…

您刚刚学习了 3 种设置初始止损的新方法。

你想知道：

当价格对我有利时，我如何跟踪我的利润？

继续阅读……

如何设置追踪止损订单以最大化您的利润

明白这一点。

追踪止损将使您的利润最大化，让您驾驭巨大的趋势。但是以较低的胜率为代价。

如果这适合你，这里有 6 种方法可以做到：

1. 结构断裂
2. 均线收盘
3. 移动平均交叉
4. X期高/低
5. 从峰到谷的平均真实范围
6. 趋势线

结构

您知道上升趋势由更高的高点和低点组成。

您可以使用它来跟踪您的止损，使其低于前一个摆动低点，直到它被打破。

在下降趋势中，您可以使用它来跟踪您的止损，使其高于前一个摆动高点，直到它被打破。

像这样的……

当价格走势清晰且具有明显的波动高点和低点时，此方法效果最佳。

如果价格走势不太干净，此时移动平均线可能会有所帮助……

移动平均线

交易员问我很多问题，哪个是最好的移动平均线？

事实上，没有 最佳移动平均线。

您需要了解它们只是帮助您进行交易的工具。

那么我使用哪个移动平均线？

您可以考虑使用：

• 20ma 如果你想驾驭短期趋势
• 100ma 如果你想驾驭中期趋势
•  200ma 如果你想驾驭长期趋势

这里有几个例子……

(BCO/USD)

的短期趋势： (DE10YEUR)

的中期趋势： (USD/JPY) 的长期趋势：

或者，您可以使用移动平均线交叉退出交易。

移动平均交叉

您可以使用较快的移动平均线来对抗较慢的移动平均线。

如果较快的移动平均线跌破较慢的移动平均线，您将退出多头头寸。

如果较快的移动平均线低于较慢的移动平均线，您将退出空头头寸。

这里有无穷无尽的排列，但出于说明目的，我使用 5ma 20ma。

如下所示：

当价格起起伏伏时，移动平均线交叉 很有用。

然而，如果价格呈抛物线走势，移动平均线将落后于市场，并有可能损失大量利润。

这是你应该考虑尾随的时候……

X 周期高点/低点

这里的 X 由你定义。您可以使用 1、2、3 等。

如果 X 为 1，您将跌破前一天的低点。

如果 X 为 2，您将低于前 2 天低点。

你明白了。

所以…

当价格呈抛物线走势时，这时跟踪您的 X 周期高/低止损可能会有用。

当您注意到条形图的范围在趋势方向上变大并且角度变陡时，价格呈抛物线形。

这就是我的意思：

抛物线走势可能是主观的。您可以确定的一种方法是使用趋势线，方法如下……

趋势线

趋势线通过 连接高点/低点帮助识别市场趋势。

但是当你因为趋势变得更陡峭而开始重新绘制趋势线时，你很可能处于抛物线运动中。

当价格突破近期趋势线时，您可以考虑退出交易。

这就是我的意思……

(USD/MXN)

的抛物线趋势： (USD/RUB) 的抛物线趋势：

现在…

前面讲授的技术需要一定的判断力。

如果您喜欢系统地退出交易，那么下一个技巧可能会让您感兴趣。

从峰值到谷值的平均真实范围 (ATR)

这种方法被系统化的趋势追随者所使用，他们根据价格将 X ATR 远离他们的峰值/谷底来退出他们的交易。

X 可以是 1,2,3 等的倍数。

如果 X 为 1，则您的止损距离峰值为 1 ATR。

如果 X 为 2，则您的止损距离峰值为 2 ATR。

你明白了。

在《跟随趋势》一书中，Andreas Clenow 使用距离峰值 3 个 ATR 来跟踪他的止损。

这是一个例子：

如果您进行系统交易，这种方法将适合您。

现在：

您已经学会了 6 种追踪止损以获得最大利润的方法。

你可能想知道……

如果我不想跟踪我的止损怎么办，我可以有一个固定的目标利润吗？

是的你可以。

这就是你接下来要学习的……

如何设定利润目标以提高您的交易一致性

通过设定利润目标，您将提高获胜率，但代价是盈利能力下降。

如果这适合您，您可以通过以下 3 种方式做到这一点：

1. 支撑阻力
2. RSI指标
3. 斐波那契扩展

支撑阻力

想象：

你很长，卖家会从哪里进来？

你是空头，买家会从哪里进来？

这是一个线索……

支撑是一个存在潜在购买压力以推高价格的区域。

阻力位是一个存在潜在卖压将价格推低的区域。

这意味着如果您做多，谨慎的做法是在最近的阻力位获利了结。

如果您做空，谨慎的做法是在最近的支撑位获利了结。

一个例子：

RSI指标

要么…

您可以使用 RSI 指标来识别超买和超卖区域（高于 70 为超买，低于 30 为超卖）。这也可以作为市场的支撑阻力。

我从史蒂夫·伯恩斯 (Steve Burns) 的书《 101 移动平均线》中学到了这项技术。

这是一个例子：

当市场处于区间内或趋势疲软时，这种方法很有效。

但是趋势市场呢？

这时候斐波那契扩展就可以派上用场了……

斐波那契扩展

更流行的扩展级别是 127、162 和 200。

你可能想知道：

我可以在固定目标上持有一半的头寸，让剩余的头寸顺应趋势吗？

当然，这就是您的操作方式……

如何止盈，顺势而为？

在《技术分析的艺术与科学》一书中，Adam Grimes 解释了他如何以 1:1 的风险回报退出部分头寸，并让剩余头寸继续运转。

这有助于提高他的交易一致性，并为他提供更平滑的资金曲线。

以下是您的操作方法：

1. 在最近的支撑阻力处获利
2. 使用追踪止损追踪剩余头寸（如移动平均线）

看起来像这样……

优点：

• 提高您的交易一致性
• 把握趋势的机会
•  当您获得一些利润时， 心理上更容易

缺点：

• 退出部分头寸时盈利能力较低

经常问的问题

#1：如何使用移动平均线或其交叉追踪我的止损？

一旦价格收盘价超过移动平均线或当移动平均线交叉形成与您的交易方向相反时，您将退出交易。

#2：我是否需要 EA（专家顾问）使用移动平均线或其交叉追踪我的止损？

不，您不需要使用任何 EA 来跟踪您的止损。移动平均线交叉形成的那一刻，您可以手动退出交易。

#3：有没有最好的退出交易方式？

实际上没有单一的最佳方法。您必须根据您的目标找出适合您的方法。例如，如果你想驾驭趋势，你可以使用移动平均线。如果你想捕捉一个摆动，那么你将使用摆动高点/低点作为可能的目标

结论

您可以通过多种方式退出交易，没有对错之分。

如果您是寻求 交易一致性的交易者，那么部分获利将适合您。

如果您是一名希望增加净盈利能力的交易者，那么全仓顺应趋势是有意义的。

从长远来看，盲目追随其他交易者的策略是行不通的。最终，您需要找到适合您的个性、对市场的信念和您的交易目标的方法。